Kassaflödesanalys (TTM)
374Water Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −5 | −8 | −9 | −9 | −9 | −8 | −9 | −10 | −11 | −12 | −13 |
| Ändring (%) | −5,13 | −761,05 | 162,83 | 72,47 | −6,51 | 39,01 | 41,51 | 46,17 | 66,57 | 6,78 | 2,82 | −0,17 | −7,41 | 8,69 | 8,15 | 7,69 | 9,31 | 14,70 | |
| % av kassaflödet | 97,33 | 91,29 | −6,46 | −15,78 | −16,65 | −15,41 | 74,89 | 76,26 | 69,85 | 394,28 | −76,55 | −87,07 | −141,21 | 687,36 | 95,55 | 90,70 | −5 134,67 | 1 100,01 | 452,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7 | −6 | −2 | −2 | 7 | 6 | 2 | 2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −50,18 | −6 318,98 | −13,25 | 1 423,07 | −2,92 | −6 416,84 | −12,81 | −64,11 | 0,31 | −413,67 | −13,65 | −68,45 | 0,51 | −126,92 | 110,25 | −37,96 | 45,40 | 21,35 | |
| % av kassaflödet | −0,41 | −0,20 | 0,14 | 0,11 | 1,02 | 0,98 | 216,08 | 135,57 | 30,49 | 103,65 | 59,11 | 56,47 | 28,94 | −152,93 | 5,26 | 9,72 | −316,89 | 90,30 | 39,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 13 | 6 | 5 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 192,30 | 111 391,90 | 17,00 | 63,44 | −0,04 | −52,27 | −18,60 | −99,50 | 33 113,93 | 62,31 | 0,52 | 0,04 | −61,09 | −98,59 | −43,54 | 27 186,10 | 0,21 | 0,19 | |
| % av kassaflödet | 3,08 | 8,91 | 106,32 | 115,67 | 115,63 | 114,43 | −190,97 | −111,85 | −0,35 | −397,95 | 117,44 | 130,59 | 212,22 | −434,20 | −0,78 | −0,39 | 5 551,55 | −1 090,31 | −391,74 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 11 | −3 | −4 | −7 | −2 | 11 | 10 | 6 | −1 | −10 | −11 | 0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 1,14 | 9 246,15 | 7,54 | 63,50 | 1,01 | −128,60 | 38,97 | 59,57 | −70,49 | −650,02 | −9,61 | −38,44 | −119,02 | 681,91 | 13,93 | −101,90 | −610,24 | 178,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
