Kassaflödesanalys (TTM)
Spectra Systems Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | −4,34 | 19,57 | 16,36 | 2,13 | 2,08 | 17,20 | 14,68 | −12,99 | −14,94 | −17,58 | −21,33 | 22,14 | 18,13 | −27,62 | −38,16 | 96,96 | 49,23 | |
| % av kassaflödet | −2 600,36 | −2 628,33 | 769,13 | 398,70 | 338,31 | 295,40 | 241,50 | 212,64 | 324,27 | 1 115,74 | −2 012,97 | −378,07 | −226,59 | −177,34 | −66,49 | −27,75 | −110,22 | 9 779,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 | −7 | −8 | −9 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | −27,47 | −20,99 | −26,56 | −61,38 | −158,95 | −150,42 | 298,35 | 362,36 | 78,37 | −11,78 | −13,35 | 248,08 | 71,27 | 15,22 | 13,21 | −32,86 | −48,94 | |
| % av kassaflödet | 411,91 | 315,68 | −61,05 | −19,97 | −6,41 | 3,23 | −1,14 | −3,48 | −28,16 | −203,20 | 392,39 | 81,17 | 138,63 | 157,31 | 93,89 | 71,72 | 97,12 | −2 948,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −0,09 | 3,17 | 3,07 | 0,08 | 0,08 | 1,22 | 1,21 | 2,14 | 2,09 | −3,32 | −3,44 | −2,95 | −3,04 | 16,71 | 14,31 | 0,43 | 0,43 | |
| % av kassaflödet | 2 279,45 | 2 406,23 | −607,55 | −278,96 | −231,97 | −198,58 | −140,22 | −108,96 | −195,07 | −805,54 | 1 704,65 | 392,95 | 187,12 | 120,21 | 72,67 | 56,06 | 113,54 | −6 779,75 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | −0 | −1 | −3 | −4 | −8 | −12 | −6 | 0 |
| Ändring (%) | −5,36 | −508,59 | 124,47 | 20,36 | 16,91 | 43,35 | 30,24 | −42,95 | −75,28 | −145,68 | 318,89 | 103,80 | 50,93 | 93,04 | 48,20 | −50,42 | −101,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
