Kassaflödesanalys (TTM)
Region Group - Debt/Equity Composite Units Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 139 | 131 | 138 | 145 | 159 | 172 | 176 | 179 | 179 | 180 | 178 | 177 | 173 | 170 | 176 | 183 | 186 | 189 | 172 | 154 |
| Ändring (%) | −5,86 | 5,34 | 5,07 | 9,34 | 8,55 | 2,12 | 2,08 | 0,03 | 0,03 | −0,75 | −0,76 | −2,04 | −2,08 | 3,89 | 3,75 | 1,70 | 1,67 | −9,15 | −10,08 | |
| % av kassaflödet | −21 407,69 | −14 555,56 | 4 000,00 | 1 858,97 | 1 832,95 | 1 811,58 | 5 325,76 | −6 186,21 | −2 990,83 | −1 972,53 | 5 938,33 | 1 170,86 | 1 567,42 | 2 422,86 | 13 553,85 | −4 154,55 | 2 478,67 | 974,23 | 4 040,00 | −1 416,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −224 | −187 | −256 | −325 | −496 | −668 | −399 | −130 | −52 | 26 | −91 | −207 | −105 | −2 | −46 | −91 | −84 | −77 | −33 | 11 |
| Ändring (%) | −16,53 | 36,92 | 26,96 | 52,74 | 34,53 | −40,28 | −67,44 | −59,94 | −149,62 | −451,55 | 128,45 | −49,49 | −97,99 | 2 107,14 | 95,47 | −7,73 | −8,37 | −56,92 | −132,12 | |
| % av kassaflödet | 34 446,15 | 20 766,67 | −7 417,39 | −4 165,38 | −5 736,99 | −7 027,37 | −12 081,82 | 4 475,86 | 866,67 | −283,52 | −3 023,33 | −1 372,19 | −947,06 | −30,00 | −3 565,38 | 2 059,09 | −1 114,67 | −394,85 | −776,47 | −97,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 84 | 55 | 121 | 188 | 346 | 505 | 226 | −52 | −133 | −214 | −84 | 46 | −58 | −160 | −129 | −97 | −95 | −93 | −134 | −176 |
| Ändring (%) | −34,60 | 120,64 | 54,68 | 84,52 | 45,81 | −55,20 | −123,20 | 154,19 | 60,66 | −60,61 | −153,88 | −226,37 | 179,13 | −19,91 | −24,85 | −1,86 | −1,90 | 44,57 | 30,83 | |
| % av kassaflödet | −12 938,46 | −6 111,11 | 3 517,39 | 2 406,41 | 4 004,05 | 5 315,79 | 6 856,06 | 1 810,34 | 2 224,17 | 2 356,04 | −2 815,00 | 301,32 | −520,36 | −2 292,86 | −9 888,46 | 2 195,45 | −1 264,00 | −479,38 | −3 163,53 | 1 613,76 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | −3 | −6 | −9 | 3 | 15 | 11 | 7 | 1 | −4 | 8 | 19 | 4 | −11 |
| Ändring (%) | 38,46 | −483,33 | 126,09 | 10,90 | 9,83 | −65,26 | −187,88 | 106,90 | 51,67 | −132,97 | 403,33 | −26,82 | −36,65 | −81,43 | −438,46 | −270,45 | 158,67 | −78,09 | −356,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
