SCGPY Kassaflödesanalys - TTM - Serco Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Serco Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	251	268	303	337	344	350	332	315	321	327	340	352	372	393	383	373	396	419	422	425
Ändring (%)		6,91	12,79	11,34	1,88	1,85	−4,97	−5,23	1,92	1,88	3,77	3,64	5,85	5,53	−2,52	−2,58	6,17	5,82	0,67	0,66
% av kassaflödet	158,11	109,06	311,25	−653,49	−363,74	−254,84	−438,37	−2 188,19	−412,79	−231,73	−306,73	−438,78	−1 732,56	1 056,72	947,34	854,23	599,17	473,36	704,84	1 362,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−91	1	−116	−234	−233	−232	−121	−10	−23	−35	−35	−34	−20	−5	−9	−12	−10	−7	−122	−237
Ändring (%)		−100,66	−19 508,33	100,52	−0,26	−0,26	−47,78	−91,51	121,36	54,82	−1,70	−1,73	−42,08	−72,66	62,04	38,29	−19,42	−24,10	1 551,35	93,94
% av kassaflödet	−57,22	0,24	−119,68	452,52	246,59	169,19	159,92	71,53	29,31	25,00	31,35	42,52	91,86	−14,52	−21,63	−27,69	−14,74	−8,35	−204,01	−759,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−25	−87	−149	−200	−250	−286	−322	−380	−437	−417	−396	−372	−348	−332	−316	−319	−322	−237	−152
Ändring (%)		888,00	252,43	71,63	33,70	25,21	14,45	12,63	17,74	15,07	−4,61	−4,84	−6,13	−6,53	−4,57	−4,79	0,98	0,97	−26,48	−36,02
% av kassaflödet	−1,57	−10,03	−89,47	289,53	211,49	182,16	377,39	2 238,89	487,92	309,35	376,38	494,39	1 731,16	−935,22	−820,77	−723,34	−482,54	−363,77	−395,58	−485,90

Kassaflöde	159	246	97	−52	−94	−137	−76	−14	−78	−141	−111	−80	−22	37	40	44	66	89	60	31
Ändring (%)		54,99	−60,48	−153,03	83,04	45,37	−44,76	−81,02	440,28	81,49	−21,60	−27,55	−73,19	−273,02	8,74	8,03	51,37	33,94	−32,39	−47,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Serco Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)