Kassaflödesanalys (TTM)
Strategic Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −7 | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 33,94 | −29,66 | 25,68 | −9,10 | 17,42 | −22,08 | −3,75 | −9,38 | −19,27 | 1,29 | |
| % av kassaflödet | 210,91 | 134,43 | −39,49 | −134,93 | −2 187,35 | 1 705,51 | 47,95 | 80,43 | 2 467,04 | 1 764,85 | 173,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −1 | −0 | −5 | −10 | −8 | −6 | −1 | 4 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | −125,38 | −42,30 | 998,83 | 102,58 | −11,42 | −31,75 | −83,05 | −556,78 | −19,53 | −51,26 | |
| % av kassaflödet | −119,61 | 14,44 | −3,48 | −103,99 | −3 756,92 | 2 209,97 | 54,43 | 16,08 | −2 485,47 | −1 772,28 | −83,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −1 419,47 | 599,60 | −12,83 | 0,00 | −4,94 | −98,29 | −185,89 | −0,00 | 2,35 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 7,79 | −48,94 | 143,00 | 338,85 | 6 043,08 | −3 814,70 | −2,35 | 3,52 | 118,99 | 107,92 | 10,47 |
| Kassaflöde | −2 | −5 | 12 | 5 | 0 | −0 | −11 | −6 | −0 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | 110,13 | −339,41 | −63,21 | −94,39 | −250,59 | 2 671,13 | −42,61 | −97,05 | 12,85 | 931,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
