Kassaflödesanalys (TTM)
SBS Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 262 | 26 702 | 27 472 | 4 954 | 22 407 | 44 935 | 14 113 | 1 437 | 15 807 | 17 211 |
| Ändring (%) | 54,69 | 2,88 | −81,97 | 352,30 | 100,54 | −68,59 | −89,82 | 1 000,00 | 8,88 | |
| % av kassaflödet | 190,91 | −451,66 | −734,35 | −574,04 | 252,56 | 228,75 | −469,18 | −10,74 | −1 292,48 | −204,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 480 | −35 505 | −22 343 | −16 193 | −15 895 | −14 687 | −10 184 | −13 857 | −16 723 | −23 932 |
| Ändring (%) | 16,49 | −37,07 | −27,53 | −1,84 | −7,60 | −30,66 | 36,07 | 20,68 | 43,11 | |
| % av kassaflödet | −337,09 | 600,56 | 597,25 | 1 876,36 | −179,16 | −74,77 | 338,56 | 103,55 | 1 367,38 | 283,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 726 | 2 691 | −9 278 | 7 993 | 489 | −11 168 | −7 647 | −1 976 | −1 293 | −793 |
| Ändring (%) | −88,16 | −444,78 | −186,15 | −93,88 | −2 383,84 | −31,53 | −74,16 | −34,56 | −38,67 | |
| % av kassaflödet | 251,34 | −45,52 | 248,01 | −926,19 | 5,51 | −56,85 | 254,22 | 14,77 | 105,72 | 9,40 |
| Kassaflöde | 9 042 | −5 912 | −3 741 | −863 | 8 872 | 19 644 | −3 008 | −13 382 | −1 223 | −8 435 |
| Ändring (%) | −165,38 | −36,72 | −76,93 | −1 128,04 | 121,42 | −115,31 | 344,88 | −90,86 | 589,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
