Kassaflödesanalys (TTM)
Serve Robotics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −21 | −20 | −14 | −17 | −16 | −16 | −19 | −19 | −22 | −27 | −37 |
| Ändring (%) | 99,85 | −8,76 | −28,10 | 19,04 | −4,44 | 2,29 | 17,54 | −1,28 | 13,65 | 24,99 | 37,96 | |
| % av kassaflödet | −134,44 | 407,66 | 125,65 | 184,60 | 1 531,51 | 589,56 | 3 721,19 | −66,76 | −39,98 | −17,48 | −13,65 | −42,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −4 | −4 | −4 | −4 | −0 | −0 | −1 | −5 | −10 | −14 | −91 |
| Ändring (%) | 1 469,56 | −1,33 | −10,46 | 0,07 | −99,86 | 67,97 | 9 627,57 | 572,11 | 91,20 | 31,95 | 571,73 | |
| % av kassaflödet | −3,25 | 77,35 | 25,78 | 47,17 | 328,99 | 0,18 | 1,88 | −2,79 | −11,38 | −8,37 | −6,90 | −104,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 20 | 8 | 10 | 19 | 13 | 16 | 49 | 72 | 155 | 238 | 217 |
| Ändring (%) | 6,76 | −60,46 | 25,39 | 91,70 | −30,94 | 19,89 | 206,60 | 47,16 | 116,15 | 53,35 | −8,98 | |
| % av kassaflödet | 237,69 | −385,01 | −51,43 | −131,77 | −1 760,49 | −489,74 | −3 623,07 | 169,55 | 151,36 | 125,85 | 120,54 | 246,27 |
| Kassaflöde | 8 | −5 | −16 | −8 | −1 | −3 | −0 | 29 | 47 | 123 | 197 | 88 |
| Ändring (%) | −165,91 | 196,02 | −51,06 | −85,65 | 148,24 | −83,79 | −6 651,75 | 64,84 | 159,98 | 60,09 | −55,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
