Kassaflödesanalys (TTM)
Cassava Sciences, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −6 | −11 | −23 | −30 | −51 | −57 | −64 | −78 | −67 | −76 | −81 | −82 | −88 | −86 | −78 | −117 | −109 | −96 |
| Ändring (%) | 12,22 | 20,66 | 66,17 | 116,70 | 29,13 | 70,29 | 11,62 | 11,82 | 20,77 | −13,26 | 13,10 | 6,55 | 1,23 | 7,16 | −1,91 | −9,55 | 49,95 | −6,66 | −12,18 | |
| % av kassaflödet | −76,49 | −7,64 | −2,53 | −4,27 | −10,75 | −21,58 | 70,93 | 70,84 | 95,99 | 239,08 | 302,52 | 264,11 | 250,77 | 102,69 | 138,86 | −221,90 | −167,24 | −1 572,05 | 1 595,35 | 100,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | −0 | −22 | −22 | −23 | −24 | −3 | −3 | −3 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 0,00 | −27,78 | −128,08 | 30 193,15 | 0,45 | 1,91 | 6,15 | −86,90 | −13,82 | −2,51 | −55,67 | −96,76 | 989,47 | −86,23 | 61,40 | −5,43 | 18,39 | −0,00 | −28,16 | |
| % av kassaflödet | 5,74 | 0,51 | 0,10 | −0,03 | −10,17 | −15,87 | 31,23 | 29,66 | 4,71 | 8,36 | 11,90 | 4,07 | 0,12 | 0,52 | 0,09 | −0,24 | −0,19 | −1,38 | 1,51 | 0,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 75 | 263 | 264 | 263 | 192 | 2 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 49 | 3 | 25 | 125 | 125 | 124 | 102 | 1 |
| Ändring (%) | 604,72 | 248,36 | 0,39 | −0,35 | −26,85 | −99,19 | −74,04 | 15,06 | 10 158,37 | −0,31 | 1,62 | 0,68 | −94,75 | 863,12 | 407,62 | −0,37 | −0,18 | −17,73 | −99,02 | |
| % av kassaflödet | 170,75 | 107,13 | 102,43 | 104,29 | 120,92 | 137,45 | −2,15 | −0,50 | −0,70 | −147,44 | −214,42 | −168,18 | −150,89 | −3,20 | −38,95 | 322,13 | 267,43 | 1 673,43 | −1 496,86 | −1,06 |
| Kassaflöde | 6 | 70 | 257 | 253 | 217 | 140 | −72 | −81 | −67 | −32 | −22 | −29 | −32 | −80 | −63 | 39 | 47 | 7 | −7 | −95 |
| Ändring (%) | 1 023,21 | 264,35 | −1,40 | −14,05 | −35,65 | −151,81 | 11,76 | −17,48 | −51,51 | −31,45 | 29,55 | 12,22 | 147,21 | −20,76 | −161,38 | 20,01 | −84,05 | −191,97 | 1 287,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
