Kassaflödesanalys (TTM)
Seria Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 985 | 19 447 | 19 230 | 17 650 | 15 857 | 11 337 | 9 590 | 12 235 | 15 324 | 16 004 |
| Ändring (%) | 8,13 | −1,12 | −8,22 | −10,16 | −28,50 | −15,41 | 27,58 | 25,25 | 4,44 | |
| % av kassaflödet | 223,11 | 308,34 | 242,56 | 233,22 | 341,75 | −923,21 | −325,75 | 10 827,43 | 464,65 | −728,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 094 | −7 919 | −5 687 | −2 339 | −3 496 | −6 612 | −6 595 | −6 186 | −6 093 | −12 280 |
| Ändring (%) | 55,46 | −28,19 | −58,87 | 49,47 | 89,13 | −0,26 | −6,20 | −1,50 | 101,54 | |
| % av kassaflödet | −63,19 | −125,56 | −71,73 | −30,91 | −75,34 | 538,44 | 224,01 | −5 474,34 | −184,75 | 558,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 828 | −5 220 | −5 616 | −7 742 | −7 721 | −5 954 | −5 940 | −5 936 | −5 931 | −5 921 |
| Ändring (%) | 8,12 | 7,59 | 37,86 | −0,27 | −22,89 | −0,24 | −0,07 | −0,08 | −0,17 | |
| % av kassaflödet | −59,89 | −82,77 | −70,84 | −102,30 | −166,40 | 484,85 | 201,77 | −5 253,10 | −179,84 | 269,50 |
| Kassaflöde | 8 061 | 6 307 | 7 928 | 7 568 | 4 640 | −1 228 | −2 944 | 113 | 3 298 | −2 197 |
| Ändring (%) | −21,76 | 25,70 | −4,54 | −38,69 | −126,47 | 139,74 | −103,84 | 2 818,58 | −166,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
