Kassaflödesanalys (TTM)
Safran SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 301 | 1 866 | 1 720 | 1 574 | 2 005 | 2 436 | 2 957 | 3 478 | 3 512 | 3 545 | 3 540 | 3 536 | 3 903 | 4 270 | 4 348 | 4 427 | 4 580 | 4 733 | 4 934 | 5 135 |
| Ändring (%) | −18,90 | −7,82 | −8,49 | 27,38 | 21,50 | 21,39 | 17,62 | 0,96 | 0,95 | −0,13 | −0,13 | 10,38 | 9,40 | 1,84 | 1,81 | 3,46 | 3,34 | 4,25 | 4,07 | |
| % av kassaflödet | 152,49 | 167,35 | 514,20 | −352,91 | 380,46 | 162,40 | 156,41 | 152,48 | 188,74 | 246,18 | 513,49 | −5 796,72 | −10 841,67 | −38 818,18 | −1 894,77 | −988,17 | −1 501,64 | −2 921,60 | 1 166,43 | 509,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −904 | −799 | −829 | −859 | −798 | −738 | −804 | −870 | −1 079 | −1 288 | −1 392 | −1 496 | −1 600 | −1 704 | −1 789 | −1 874 | −1 861 | −1 848 | −1 860 | −1 871 |
| Ändring (%) | −11,57 | 3,75 | 3,62 | −7,04 | −7,58 | 8,94 | 8,21 | 24,02 | 19,37 | 8,07 | 7,47 | 6,95 | 6,50 | 4,99 | 4,75 | −0,69 | −0,70 | 0,62 | 0,62 | |
| % av kassaflödet | −59,87 | −71,66 | −247,83 | 192,60 | −151,52 | −49,20 | −42,53 | −38,14 | −58,00 | −89,44 | −201,89 | 2 452,46 | 4 444,44 | 15 490,91 | 779,52 | 418,30 | 610,16 | 1 140,74 | −439,60 | −185,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 126 | 68 | −564 | −1 196 | −732 | −268 | −318 | −368 | −592 | −815 | −1 450 | −2 084 | −2 330 | −2 576 | −2 798 | −3 019 | −3 046 | −3 073 | −2 640 | −2 208 |
| Ändring (%) | −46,03 | −929,41 | 112,06 | −38,80 | −63,39 | 18,66 | 15,72 | 60,73 | 37,79 | 77,85 | 43,77 | 11,80 | 10,56 | 8,60 | 7,92 | 0,89 | 0,89 | −14,07 | −16,38 | |
| % av kassaflödet | 8,35 | 6,10 | −168,61 | 268,16 | −138,90 | −17,87 | −16,82 | −16,13 | −31,79 | −56,60 | −210,22 | 3 416,39 | 6 472,22 | 23 418,18 | 1 218,95 | 673,88 | 998,69 | 1 896,91 | −624,23 | −219,05 |
| Kassaflöde | 1 509 | 1 115 | 334 | −446 | 527 | 1 500 | 1 890 | 2 281 | 1 860 | 1 440 | 690 | −61 | −36 | −11 | −230 | −448 | −305 | −162 | 423 | 1 008 |
| Ändring (%) | −26,11 | −70,00 | −233,33 | −218,16 | 184,63 | 26,03 | 20,66 | −18,43 | −22,60 | −52,12 | −108,85 | −40,98 | −69,44 | 1 986,36 | 95,21 | −31,92 | −46,89 | −361,11 | 138,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
