Kassaflödesanalys (TTM)
Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 150 | 228 | 243 | 272 | 91 | 14 | 131 | 115 | 1 189 | 2 684 | 1 738 | 2 618 | 1 937 | 1 009 | 3 279 | 2 309 | 2 465 | 2 462 | 1 669 |
| Ändring (%) | 1 597,22 | 51,69 | 6,73 | 11,86 | −66,36 | −84,86 | 847,89 | −12,22 | 931,46 | 125,83 | −35,24 | 50,58 | −26,00 | −47,90 | 224,92 | −29,57 | 6,75 | −0,13 | −32,21 | |
| % av kassaflödet | 20,66 | 97,61 | 168,09 | 99,48 | 98,32 | 59,10 | 8,00 | 393,31 | −353,48 | 177,58 | 3 148,80 | −1 563,72 | 535,39 | 449,10 | 123,52 | 2 803,95 | 129,33 | 826,73 | 785,30 | 79,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −137 | −156 | −154 | −236 | −309 | −327 | −329 | −690 | −750 | −479 | 930 | 306 | 716 | −3 853 | −4 990 | −4 382 | −3 750 | −4 827 | −3 770 | −5 401 |
| Ändring (%) | 13,85 | −1,56 | 53,54 | 31,28 | 5,62 | 0,74 | 109,60 | 8,70 | −36,15 | −294,23 | −67,06 | 133,55 | −638,27 | 29,52 | −12,18 | −14,42 | 28,72 | −21,91 | 43,29 | |
| % av kassaflödet | −319,98 | −101,39 | −113,31 | −96,47 | −111,89 | −211,21 | −190,25 | −2 067,84 | 2 301,35 | −71,57 | 1 091,40 | −275,68 | 146,40 | −893,27 | −610,77 | −3 747,20 | −210,01 | −1 618,79 | −1 202,30 | −258,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 171 | 160 | 61 | 237 | 314 | 390 | 489 | 592 | 602 | −40 | 731 | 1 331 | 2 001 | 2 347 | 4 798 | 1 220 | 3 227 | 2 660 | 1 621 | 5 819 |
| Ändring (%) | −6,61 | −61,62 | 286,81 | 32,54 | 24,21 | 25,21 | 21,24 | 1,70 | −106,69 | −1 914,53 | 82,06 | 50,38 | 17,29 | 104,43 | −74,57 | 164,47 | −17,55 | −39,07 | 258,99 | |
| % av kassaflödet | 399,31 | 103,78 | 45,22 | 96,98 | 113,57 | 252,11 | 282,25 | 1 774,53 | −1 847,87 | −6,02 | 857,33 | −1 196,99 | 409,29 | 544,17 | 587,25 | 1 043,24 | 180,68 | 892,06 | 517,01 | 278,89 |
| Kassaflöde | 43 | 154 | 136 | 244 | 277 | 155 | 173 | 33 | −33 | 669 | 85 | −111 | 489 | 431 | 817 | 117 | 1 786 | 298 | 314 | 2 086 |
| Ändring (%) | 259,32 | −11,91 | 80,34 | 13,18 | −44,04 | 11,84 | −80,72 | −197,67 | −2 153,09 | −87,26 | −230,40 | −539,79 | −11,78 | 89,43 | −85,69 | 1 427,06 | −83,30 | 5,14 | 565,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
