Kassaflödesanalys (TTM)
RYU Apparel Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −4 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 120,20 | 33,53 | 29,67 | 5,21 | −24,28 | −0,02 | −22,32 | −0,97 | |
| % av kassaflödet | −544,93 | −485,61 | −446,89 | −7 634,31 | −10 315,38 | 5 121,59 | 661,99 | −2 511,16 | 937,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 108,52 | −0,00 | −0,00 | 0,19 | −99,75 | 20,95 | −0,00 | −62,00 | |
| % av kassaflödet | −226,29 | −190,96 | −131,60 | −1 733,74 | −2 230,75 | 3,64 | 0,57 | −2,78 | 0,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 120,71 | 26,78 | 5,92 | 4,00 | −39,40 | −13,41 | −4,85 | −14,97 | |
| % av kassaflödet | 869,42 | 776,57 | 678,49 | 9 468,04 | 12 646,13 | −5 025,23 | −562,55 | 2 613,94 | −838,00 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 147,10 | 45,10 | −92,41 | −22,13 | −252,50 | 673,50 | −120,48 | −365,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
