Kassaflödesanalys (TTM)
Ryohin Keikaku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 447 | 31 882 | 23 350 | 19 213 | 56 527 | 79 556 | 58 504 | 38 493 |
| Ändring (%) | −48,11 | −26,76 | −17,72 | 194,21 | 40,74 | −26,46 | −34,20 | |
| % av kassaflödet | 141,52 | 6 119,39 | −52,14 | −41,31 | 226,54 | 249,67 | 565,58 | 1 392,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 538 | −15 647 | −16 683 | −20 070 | −22 106 | −28 750 | −27 654 | −31 801 |
| Ändring (%) | 15,58 | 6,62 | 20,30 | 10,14 | 30,06 | −3,81 | 15,00 | |
| % av kassaflödet | −31,18 | −3 003,26 | 37,25 | 43,15 | −88,59 | −90,23 | −267,34 | −1 150,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 162 | −18 037 | −58 647 | −50 604 | −11 232 | −23 056 | −23 412 | −5 106 |
| Ändring (%) | 18,96 | 225,15 | −13,71 | −77,80 | 105,27 | 1,54 | −78,19 | |
| % av kassaflödet | −34,92 | −3 462,00 | 130,95 | 108,80 | −45,01 | −72,36 | −226,33 | −184,67 |
| Kassaflöde | 43 419 | 521 | −44 787 | −46 509 | 24 952 | 31 864 | 10 344 | 2 765 |
| Ändring (%) | −98,80 | −8 696,35 | 3,84 | −153,65 | 27,70 | −67,54 | −73,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
