RYBIF Kassaflödesanalys - TTM - Ryobi Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Ryobi Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 334	11 795	18 902	25 223	23 169	14 900	8 895	4 280	8 255	16 787	17 883	20 768	27 511	26 005	33 824	39 325	27 013	29 162	17 428	15 632
Ändring (%)		−17,71	60,25	33,44	−8,14	−35,69	−40,30	−51,88	92,87	103,36	6,53	16,13	32,47	−5,47	30,07	16,26	−31,31	7,96	−40,24	−10,31
% av kassaflödet	229,64	291,38	607,20	387,09	428,50	751,39	−161,67	−52,44	−108,58	−1 302,33	−1 060,68	−3 796,71	407,15	8 639,53	594,34	475,11	−476,76	1 794,58	−400,92	−235,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 258	−17 567	−16 665	−13 620	−12 613	−12 162	−13 495	−12 989	−15 847	−15 860	−16 416	−16 530	−14 665	−17 432	−16 156	−15 744	−16 924	−13 723	−18 902	−20 123
Ändring (%)		−8,78	−5,13	−18,27	−7,39	−3,58	10,96	−3,75	22,00	0,08	3,51	0,69	−11,28	18,87	−7,32	−2,55	7,49	−18,91	37,74	6,46
% av kassaflödet	−308,52	−433,97	−535,34	−209,02	−233,27	−613,31	245,27	159,16	208,43	1 230,41	973,67	3 021,94	−217,03	−5 791,36	−283,89	−190,21	298,69	−844,49	434,83	303,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 117	9 718	−133	−6 246	−6 134	−1 936	−1 969	−764	−1 367	−2 856	−3 337	−4 894	−6 289	−8 593	−12 611	−16 219	−15 897	−14 901	−2 895	−1 432
Ändring (%)		−12,58	−101,37	4 596,24	−1,79	−68,44	1,70	−61,20	78,93	108,92	16,84	46,66	28,50	36,64	46,76	28,61	−1,99	−6,27	−80,57	−50,54
% av kassaflödet	178,10	240,07	−4,27	−95,86	−113,45	−97,63	35,79	9,36	17,98	221,57	197,92	894,70	−93,07	−2 854,82	−221,60	−195,95	280,57	−916,98	66,60	21,56

Kassaflöde	6 242	4 048	3 113	6 516	5 407	1 983	−5 502	−8 161	−7 603	−1 289	−1 686	−547	6 757	301	5 691	8 277	−5 666	1 625	−4 347	−6 641
Ändring (%)		−35,15	−23,10	109,32	−17,02	−63,33	−377,46	48,33	−6,84	−83,05	30,80	−67,56	−1 335,28	−95,55	1 790,70	45,44	−168,45	−128,68	−367,51	52,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JP:5851	2 866,00 JPY
DE:RYO1	16,30 €

Ryobi Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings