Kassaflödesanalys (TTM)
Ryan Specialty Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | 93 | 175 | 288 | 273 | 283 | 330 | 270 | 336 | 242 | 316 | 435 | 477 | 520 | 487 | 482 | 515 | 489 | 571 |
| Ändring (%) | −31,60 | 88,71 | 64,50 | −4,87 | 3,41 | 16,85 | −18,27 | 24,22 | −27,94 | 30,55 | 37,77 | 9,74 | 8,94 | −6,39 | −0,94 | 6,80 | −5,11 | 16,94 | |
| % av kassaflödet | 27,43 | 37,57 | 33,24 | 59,12 | 112,11 | 40,33 | 47,59 | 55,26 | 53,45 | 260,62 | 114,60 | 669,20 | −4 317,41 | 352,40 | −232,84 | −195,27 | −681,70 | −157,89 | −253,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −769 | −733 | −728 | −260 | −458 | −458 | −465 | −124 | −22 | −125 | −125 | −393 | −476 | −379 | −604 | −1 381 | −1 756 | −2 321 | −2 138 |
| Ändring (%) | −4,68 | −0,65 | −64,29 | 76,22 | 0,11 | 1,34 | −73,27 | −81,94 | 455,54 | 0,28 | 214,37 | 21,28 | −20,42 | 59,27 | 128,73 | 27,16 | 32,20 | −7,89 | |
| % av kassaflödet | −155,71 | −297,20 | −138,40 | −53,44 | −187,71 | −65,37 | −66,90 | −25,41 | −3,57 | −134,26 | −45,35 | −604,26 | 4 308,60 | −256,91 | 288,82 | 559,26 | 2 324,65 | 750,09 | 948,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 125 | 884 | 1 076 | 458 | 429 | 876 | 828 | 344 | 315 | −24 | 86 | 22 | −13 | 7 | −91 | 645 | 1 167 | 1 514 | 1 329 |
| Ändring (%) | −21,49 | 21,78 | −57,46 | −6,21 | 104,10 | −5,45 | −58,54 | −8,37 | −107,50 | −463,70 | −73,82 | −156,14 | −154,04 | −1 438,75 | −806,63 | 80,99 | 29,74 | −12,21 | |
| % av kassaflödet | 228,01 | 358,46 | 204,60 | 94,12 | 175,97 | 124,94 | 119,31 | 70,28 | 50,14 | −25,43 | 31,16 | 34,57 | 114,09 | 4,62 | 43,65 | −261,13 | −1 544,95 | −489,22 | −589,79 |
| Kassaflöde | 494 | 246 | 526 | 486 | 244 | 701 | 694 | 489 | 628 | 93 | 275 | 65 | −11 | 148 | −209 | −247 | −76 | −309 | −225 |
| Ändring (%) | −50,06 | 113,35 | −7,52 | −49,84 | 187,46 | −0,98 | −29,61 | 28,43 | −85,22 | 196,88 | −76,41 | −117,01 | −1 434,71 | −241,67 | 18,13 | −69,41 | 309,72 | −27,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
