Kassaflödesanalys (TTM)
RWS Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 79 | 75 | 71 | 78 | 85 | 107 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 108 | 96 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Ändring (%) | −5,54 | −5,87 | 10,13 | 9,20 | 25,56 | 20,36 | −0,31 | −0,31 | 0,04 | 0,04 | −7,88 | −8,55 | −10,60 | −11,86 | −5,55 | −5,88 | −0,13 | −0,13 | |
| % av kassaflödet | 1 804,55 | 391,64 | 208,26 | 207,33 | 206,57 | 358,32 | 697,28 | 943,91 | 1 465,52 | 5 797,73 | −2 967,44 | −802,39 | −430,00 | −523,71 | −723,93 | −606,06 | −512,24 | −1 534,69 | 1 532,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −7 | 17 | 20 | 24 | −12 | −48 | −46 | −44 | −44 | −44 | −57 | −71 | −70 | −68 | −43 | −18 | −9 | −0 |
| Ändring (%) | −77,42 | −342,86 | 20,29 | 16,87 | −150,63 | 297,52 | −4,68 | −4,91 | −0,11 | −0,11 | 31,84 | 24,15 | −2,32 | −2,37 | −36,23 | −59,12 | −48,59 | −94,51 | |
| % av kassaflödet | −704,55 | −36,55 | 50,15 | 54,53 | 58,15 | −40,67 | −261,41 | −338,38 | −501,15 | −1 979,55 | 1 011,63 | 391,47 | 284,80 | 379,02 | 580,34 | 328,03 | 120,41 | 185,71 | −10,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −44 | −48 | −51 | −59 | −66 | −65 | −64 | −74 | −83 | −87 | −90 | −73 | −56 | −42 | −28 | −47 | −67 | −67 | −66 |
| Ändring (%) | 8,68 | 7,98 | 14,20 | 12,44 | −1,59 | −1,62 | 15,10 | 13,12 | 4,33 | 4,15 | −18,97 | −23,41 | −25,40 | −34,05 | 69,75 | 43,22 | −0,75 | −0,75 | |
| % av kassaflödet | −995,45 | −248,56 | −151,62 | −156,53 | −160,58 | −218,32 | −347,28 | −542,80 | −956,32 | −3 945,45 | 2 102,33 | 500,00 | 224,40 | 228,07 | 235,90 | 354,92 | 456,46 | 1 359,18 | −1 348,98 |
| Kassaflöde | 4 | 19 | 34 | 38 | 41 | 30 | 18 | 14 | 9 | 2 | −4 | −15 | −25 | −18 | −12 | −13 | −15 | −5 | 5 |
| Ändring (%) | 335,23 | 77,02 | 10,62 | 9,60 | −27,62 | −38,15 | −26,36 | −35,79 | −74,71 | −295,45 | 240,70 | 70,65 | −26,60 | −36,24 | 12,82 | 11,36 | −66,67 | −200,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
