Kassaflödesanalys (TTM)
Revive Therapeutics Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −7 | −8 | −9 | −14 | −14 | −13 | −14 | −9 | −7 | −6 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 30,55 | 61,91 | 19,38 | 10,18 | 48,29 | 3,17 | −6,74 | 4,65 | −34,74 | −21,56 | −13,88 | −32,01 | 0,17 | −12,71 | −8,14 | −0,77 | −20,39 | −60,07 | |
| % av kassaflödet | −105,21 | −99,20 | −38,00 | −54,58 | −80,14 | −275,80 | 101,94 | 102,97 | 103,30 | 103,86 | 265,90 | 329,60 | −76 507,97 | 233 453,64 | 223,07 | 250,39 | 247,59 | 398,09 | 103,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −3 | −3 | −3 | −3 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | ||||||||
| Ändring (%) | 197,80 | −708,24 | 5,52 | −0,00 | 10,35 | −100,00 | −0,00 | −133,33 | |||||||||||
| % av kassaflödet | 4,55 | 9,78 | −14,07 | −17,86 | −23,80 | −60,96 | −0,00 | 2,49 | 2,27 | 4,59 | −1,00 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 8 | 28 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | 30,71 | 239,33 | −5,75 | −11,25 | −7,72 | −98,76 | 40,87 | 15,94 | −24,06 | 1 217,50 | −3,85 | −2,27 | 0,00 | −50,84 | −1,98 | 0,00 | 0,00 | −98,74 | |
| % av kassaflödet | 200,67 | 189,42 | 152,07 | 172,45 | 203,94 | 436,76 | −1,94 | −2,97 | −3,30 | −3,86 | −165,90 | −229,60 | 76 607,97 | −233 353,64 | −125,56 | −150,39 | −149,87 | −302,69 | −2,49 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | 18 | 15 | 11 | 5 | −14 | −13 | −13 | −9 | −3 | −2 | 0 | −0 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 38,46 | 322,68 | −16,89 | −24,95 | −56,91 | −379,13 | −7,66 | 4,31 | −35,09 | −69,36 | −30,53 | −100,29 | −132,83 | 91 257,22 | −18,17 | 0,35 | −50,49 | 53,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
