Kassaflödesanalys (TTM)
River Financial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 5 | 24 | 27 | 36 | 42 | 37 | 45 | 48 | 47 | 37 | 26 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 37 | 42 | 42 |
| Ändring (%) | −11,51 | 398,97 | 10,56 | 35,03 | 15,21 | −12,25 | 22,83 | 7,22 | −1,76 | −22,73 | −28,35 | −11,99 | 5,47 | 9,53 | 16,82 | 14,38 | 2,86 | 14,40 | −0,46 | |
| % av kassaflödet | 75,67 | 32,89 | 67,72 | 60,10 | 238,81 | 2 468,18 | 392,24 | −139,32 | −140,01 | 368,99 | 108,93 | 50,37 | 21,38 | −1 070,51 | 28,68 | 44,10 | 1 784,51 | 32,45 | −144,54 | 153,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −451 | −468 | −613 | −487 | −524 | −552 | −447 | −387 | −467 | −513 | −524 | −543 | −434 | −392 | −289 | −262 | −281 | −236 | −282 | −225 |
| Ändring (%) | 3,85 | 30,99 | −20,61 | 7,68 | 5,18 | −19,00 | −13,47 | 20,75 | 10,00 | 2,02 | 3,60 | −20,01 | −9,81 | −26,25 | −9,39 | 7,33 | −15,91 | 19,53 | −20,31 | |
| % av kassaflödet | −6 197,81 | −3 161,44 | −1 708,79 | −1 088,98 | −3 450,39 | −32 557,62 | −4 775,94 | 1 195,09 | 1 352,53 | −3 991,58 | −1 555,79 | −1 040,13 | −401,20 | 17 179,33 | −309,86 | −369,52 | −14 032,03 | −208,59 | 970,84 | −824,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 453 | 478 | 625 | 505 | 503 | 511 | 419 | 309 | 384 | 479 | 521 | 569 | 519 | 365 | 355 | 301 | 247 | 313 | 211 | 210 |
| Ändring (%) | 5,64 | 30,69 | −19,23 | −0,31 | 1,62 | −17,99 | −26,29 | 24,19 | 24,72 | 8,77 | 9,17 | −8,69 | −29,72 | −2,65 | −15,20 | −17,97 | 26,51 | −32,45 | −0,37 | |
| % av kassaflödet | 6 222,14 | 3 228,55 | 1 741,07 | 1 128,88 | 3 311,58 | 30 189,43 | 4 483,70 | −955,77 | −1 112,52 | 3 722,59 | 1 546,85 | 1 089,76 | 479,82 | −16 008,82 | 381,18 | 425,42 | 12 347,53 | 276,14 | −726,30 | 771,01 |
| Kassaflöde | 7 | 15 | 36 | 45 | 15 | 2 | 9 | −32 | −35 | 13 | 34 | 52 | 108 | −2 | 93 | 71 | 2 | 113 | −29 | 27 |
| Ändring (%) | 103,59 | 142,34 | 24,57 | −66,02 | −88,85 | 452,18 | −445,81 | 6,69 | −137,27 | 161,75 | 54,95 | 107,37 | −102,11 | −4 188,64 | −24,02 | −97,17 | 5 557,02 | −125,68 | −193,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
