Kassaflödesanalys (TTM)
Rumo S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 196 | 2 906 | 3 310 | 3 614 | 3 195 | 3 340 | 3 932 | 4 026 | 4 748 | 4 831 | 4 747 | 5 033 | 5 263 | 5 451 | 5 925 | 6 590 | 7 036 | 7 665 | 7 475 | 7 328 |
| Ändring (%) | −9,07 | 13,88 | 9,19 | −11,59 | 4,53 | 17,73 | 2,38 | 17,95 | 1,74 | −1,74 | 6,04 | 4,56 | 3,58 | 8,69 | 11,23 | 6,76 | 8,93 | −2,47 | −1,97 | |
| % av kassaflödet | 45,15 | 49,97 | 604,33 | −533,36 | −2 452,02 | 200,05 | 148,24 | 279,58 | −270,62 | −234,20 | −422,47 | −968,24 | 1 379,21 | −3 599,73 | 259,74 | 284,80 | 3 490,34 | 3 367,26 | 2 346,04 | −378,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 873 | −2 469 | −4 571 | −4 734 | −2 884 | −3 355 | −2 740 | −2 457 | −2 875 | −886 | −2 300 | −2 327 | −3 606 | −3 906 | −3 253 | −3 302 | −3 457 | −4 724 | −5 012 | −5 949 |
| Ändring (%) | −14,06 | 85,12 | 3,55 | −39,08 | 16,35 | −18,34 | −10,33 | 17,00 | −69,17 | 159,45 | 1,21 | 54,93 | 8,33 | −16,72 | 1,52 | 4,69 | 36,64 | 6,10 | 18,69 | |
| % av kassaflödet | −40,59 | −42,46 | −834,67 | 698,59 | 2 212,96 | −200,96 | −103,29 | −170,63 | 163,82 | 42,97 | 204,66 | 447,67 | −944,88 | 2 579,26 | −142,59 | −142,71 | −1 714,88 | −2 075,27 | −1 572,94 | 307,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 575 | 5 420 | 1 636 | 271 | −513 | 1 298 | 1 313 | −279 | −3 699 | −5 984 | −3 571 | −3 226 | −1 276 | −1 696 | −391 | −975 | −3 378 | −2 715 | −2 145 | −3 316 |
| Ändring (%) | −17,57 | −69,82 | −83,42 | −289,23 | −352,91 | 1,20 | −121,21 | 1 227,80 | 61,78 | −40,32 | −9,67 | −60,46 | 33,00 | −76,95 | 149,31 | 246,52 | −19,63 | −20,98 | 54,58 | |
| % av kassaflödet | 92,89 | 93,19 | 298,64 | −40,02 | 393,81 | 77,74 | 49,51 | −19,35 | 210,79 | 290,08 | 317,82 | 620,52 | −334,28 | 1 120,32 | −17,14 | −42,13 | −1 675,72 | −1 192,70 | −673,33 | 171,18 |
| Kassaflöde | 7 078 | 5 816 | 548 | −678 | −130 | 1 670 | 2 653 | 1 440 | −1 755 | −2 063 | −1 124 | −520 | 382 | −151 | 2 281 | 2 314 | 202 | 228 | 319 | −1 937 |
| Ändring (%) | −17,84 | −90,58 | −223,72 | −80,77 | −1 381,24 | 58,88 | −45,72 | −221,86 | 17,56 | −45,53 | −53,73 | −173,40 | −139,68 | −1 606,41 | 1,44 | −91,29 | 12,92 | 39,98 | −708,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
