Kassaflödesanalys (TTM)
Rubis Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 591 | 446 | 300 | 298 | 295 | 308 | 322 | 371 | 421 | 493 | 565 | 564 | 563 | 585 | 607 | 636 | 665 |
| Ändring (%) | −24,58 | −32,60 | −0,96 | −0,97 | 4,58 | 4,38 | 15,44 | 13,37 | 17,10 | 14,60 | −0,21 | −0,21 | 3,95 | 3,80 | 4,79 | 4,57 | |
| % av kassaflödet | 266,89 | −503,73 | −75,41 | −98,35 | −142,56 | −168,39 | −201,91 | −323,88 | −601,51 | −428,46 | −352,82 | −300,41 | −261,41 | −314,59 | −387,69 | −1 820,34 | 767,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | −198 | −400 | −329 | −259 | −373 | −488 | −494 | −501 | −387 | −273 | −293 | −313 | −291 | −268 | −190 | −111 |
| Ändring (%) | −5 225,17 | 101,95 | −17,62 | −21,39 | 44,19 | 30,65 | 1,36 | 1,34 | −22,75 | −29,45 | 7,31 | 6,81 | −7,12 | −7,67 | −29,26 | −41,37 | |
| % av kassaflödet | 1,74 | 223,82 | 100,39 | 108,90 | 125,30 | 204,07 | 306,27 | 431,35 | 716,06 | 336,48 | 170,58 | 156,17 | 145,45 | 156,41 | 171,46 | 543,46 | −128,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −373 | −324 | −276 | −263 | −251 | −138 | −25 | 0 | 25 | −176 | −377 | −386 | −395 | −430 | −465 | −471 | −477 |
| Ändring (%) | −13,01 | −14,95 | −4,44 | −4,65 | −45,09 | −82,13 | −100,53 | 18 846,77 | −806,63 | 114,15 | 2,33 | 2,28 | 8,90 | 8,17 | 1,29 | 1,28 | |
| % av kassaflödet | −168,27 | 366,34 | 69,20 | 87,07 | 121,52 | 75,37 | 15,48 | −0,11 | −35,60 | 153,02 | 235,47 | 205,58 | 183,35 | 231,16 | 296,88 | 1 347,45 | −550,09 |
| Kassaflöde | 221 | −88 | −398 | −303 | −207 | −183 | −159 | −115 | −70 | −115 | −160 | −188 | −215 | −186 | −157 | −35 | 87 |
| Ändring (%) | −139,96 | 350,26 | −24,06 | −31,68 | −11,47 | −12,95 | −28,03 | −38,95 | 64,40 | 39,17 | 17,21 | 14,68 | −13,62 | −15,77 | −77,68 | −348,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
