Kassaflödesanalys (TTM)
Rapid Therapeutic Science Laboratories, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 61,80 | 19,72 | 9,20 | −2,37 | −7,87 | 7,92 | −20,44 | −28,75 | −14,78 | −57,10 | 14,67 | |
| % av kassaflödet | −441,85 | −502,32 | −4 610,72 | 1 486,76 | −366,85 | 720,38 | 1 568,42 | −2 952,60 | 146,95 | 598,34 | 3 205,74 | 515,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −56,97 | 18,53 | 15,81 | −10,64 | 123,42 | 5,27 | 97,29 | −12,74 | −92,61 | −89,91 | −8 088,99 | |
| % av kassaflödet | −94,39 | −28,54 | −259,36 | 88,69 | −20,03 | 95,39 | 202,59 | −945,67 | 57,64 | 20,34 | 25,63 | −286,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 41,12 | 2,75 | 0,54 | 30,56 | −31,03 | 15,72 | 1,13 | −62,55 | 3,78 | −51,66 | −70,80 | |
| % av kassaflödet | 636,24 | 630,86 | 4 970,07 | −1 475,45 | 486,88 | −715,77 | −1 671,00 | 3 998,27 | −104,60 | −518,68 | −3 131,38 | −128,13 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | −0 | 1 | −0 | −0 | 0 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 42,32 | −86,96 | −438,66 | −495,66 | −146,92 | −50,43 | −142,26 | −1 531,54 | −79,07 | −91,99 | 613,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
