RTPPF Kassaflödesanalys - TTM - Rio Tinto Group

Kassaflödesanalys (TTM)

Rio Tinto Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 013	15 875	19 892	23 908	24 626	25 345	23 752	22 158	19 146	16 134	14 384	12 635	13 898	15 160	15 200	15 241	15 420	15 599	15 533	15 467
Ändring (%)		5,74	25,30	20,19	3,01	2,92	−6,29	−6,71	−13,59	−15,73	−10,84	−12,16	9,99	9,08	0,27	0,27	1,17	1,16	−0,42	−0,42
% av kassaflödet	1 853,46	674,38	393,00	307,74	483,20	1 045,59	−25 001,58	−847,67	−442,94	−267,52	−348,04	−565,32	4 192,31	523,12	1 021,20	19 292,41	−2 780,88	−1 313,05	−2 175,49	−6 444,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 308	−6 556	−6 742	−6 928	−7 044	−7 159	−7 516	−7 874	−7 290	−6 707	−5 814	−4 921	−5 942	−6 962	−7 616	−8 270	−8 932	−9 594	−13 433	−17 272
Ändring (%)		3,92	2,84	2,76	1,67	1,64	4,99	4,76	−7,41	−8,00	−13,31	−15,36	20,74	17,18	9,39	8,59	8,00	7,41	40,01	28,58
% av kassaflödet	−778,83	−278,50	−133,20	−89,17	−138,20	−295,34	7 912,11	301,22	168,66	111,21	140,67	220,18	−1 792,31	−240,23	−511,66	−10 468,35	1 610,82	807,58	1 881,37	7 196,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 956	−7 130	−8 253	−9 376	−12 619	−15 862	−16 428	−16 993	−16 233	−15 473	−12 702	−9 931	−7 604	−5 277	−6 088	−6 898	−6 996	−7 094	−2 784	1 527
Ändring (%)		−10,39	15,75	13,61	34,59	25,70	3,57	3,44	−4,47	−4,68	−17,91	−21,82	−23,43	−30,60	15,36	13,31	1,42	1,40	−60,76	−154,86
% av kassaflödet	−982,28	−302,89	−163,05	−120,68	−247,60	−654,37	17 292,11	650,08	375,55	256,56	307,33	444,34	−2 293,82	−182,09	−408,97	−8 731,65	1 261,68	597,14	389,85	−636,25

Kassaflöde	810	2 354	5 062	7 769	5 096	2 424	−95	−2 614	−4 322	−6 031	−4 133	−2 235	332	2 898	1 488	79	−554	−1 188	−714	−240
Ändring (%)		190,62	115,02	53,49	−34,40	−52,44	−103,92	2 651,58	65,36	39,53	−31,47	−45,92	−114,83	774,21	−48,64	−94,69	−801,90	114,25	−39,90	−66,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CH:RIOP
GB:RIO	4 696,50 GBP
DE:RIO1	54,16 €
BG:RIO1

Rio Tinto Group - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings