Kassaflödesanalys (TTM)
Rotork plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 138 | 127 | 118 | 109 | 97 | 85 | 76 | 67 | 63 | 60 | 69 | 79 | 102 | 125 | 134 | 143 | 146 | 149 | 142 | 135 |
| Ändring (%) | −7,34 | −7,17 | −7,72 | −10,87 | −12,19 | −11,08 | −12,47 | −5,26 | −5,55 | 16,28 | 14,00 | 29,15 | 22,57 | 7,12 | 6,65 | 2,15 | 2,07 | −4,57 | −4,79 | |
| % av kassaflödet | 186,57 | 183,13 | 342,22 | −24 260,00 | −303,23 | −134,07 | −130,19 | −125,53 | −204,30 | −683,73 | −3 661,56 | 1 602,25 | 557,93 | 395,21 | 465,63 | 551,68 | 990,76 | 4 120,02 | −464,13 | −208,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −14 | −13 | −12 | −11 | −11 | −9 | −6 | −7 | −8 | −7 | −6 | −15 | −23 | −26 | −28 | −21 | −13 | −29 | −45 |
| Ändring (%) | −14,83 | −9,89 | −10,98 | −0,91 | −0,92 | −21,77 | −27,83 | 8,43 | 7,77 | −11,97 | −13,59 | 155,34 | 60,84 | 10,15 | 9,22 | −26,99 | −37,16 | 125,51 | 55,66 | |
| % av kassaflödet | −23,02 | −20,77 | −37,67 | 2 576,44 | 35,80 | 17,86 | 15,26 | 12,13 | 22,59 | 86,27 | 349,76 | −116,00 | −79,86 | −74,23 | −89,93 | −109,11 | −140,05 | −358,54 | 95,45 | 70,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −41 | −70 | −98 | −118 | −137 | −125 | −113 | −87 | −62 | −63 | −64 | −64 | −65 | −76 | −86 | −108 | −129 | −137 | −144 |
| Ändring (%) | −9,83 | 68,16 | 40,53 | 20,18 | 16,79 | −9,00 | −9,89 | −22,60 | −29,19 | 1,67 | 1,64 | 0,79 | 0,78 | 16,61 | 14,24 | 24,91 | 19,97 | 5,45 | 5,16 | |
| % av kassaflödet | −62,35 | −59,56 | −201,62 | 21 767,78 | 366,86 | 215,74 | 214,41 | 212,81 | 282,95 | 709,88 | 3 323,70 | −1 296,67 | −352,35 | −205,21 | −263,19 | −334,03 | −733,58 | −3 585,49 | 446,31 | 221,60 |
| Kassaflöde | 74 | 70 | 35 | −0 | −32 | −64 | −58 | −53 | −31 | −9 | −2 | 5 | 18 | 32 | 29 | 26 | 15 | 4 | −31 | −65 |
| Ändring (%) | −5,61 | −50,32 | −101,30 | 7 031,11 | 98,60 | −8,44 | −9,21 | −41,79 | −71,78 | −78,29 | −360,53 | 270,90 | 73,04 | −9,08 | −9,98 | −43,12 | −75,45 | −947,11 | 111,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
