Kassaflödesanalys (TTM)
Renascor Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −12,10 | −5,04 | −5,31 | 21,32 | 17,57 | −2,65 | −2,72 | −11,17 | −12,58 | −71,79 | −254,43 | 267,55 | 72,79 | 14,65 | 12,78 | 9,36 | 8,56 | |
| % av kassaflödet | −113,46 | −30,49 | −8,44 | −4,68 | −6,66 | −9,48 | −2,96 | −1,72 | −0,97 | −0,62 | −0,24 | 0,60 | 5,59 | −17,63 | −15,42 | −14,06 | −16,47 | −19,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −7 | −9 | −12 | −14 | −14 | −14 | −18 | −22 | −21 | −20 |
| Ändring (%) | −47,80 | 87,41 | 46,64 | 29,89 | 23,01 | 31,63 | 24,03 | 49,36 | 33,05 | 28,45 | 22,15 | −0,87 | −0,88 | 28,80 | 22,36 | −4,64 | −4,87 | |
| % av kassaflödet | −151,12 | −24,12 | −13,17 | −11,31 | −17,24 | −25,69 | −10,85 | −8,01 | −7,63 | −7,44 | −13,14 | −25,67 | −64,82 | 117,33 | 115,30 | 114,05 | 116,45 | 119,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 11 | 18 | 16 | 15 | 38 | 62 | 97 | 131 | 100 | 69 | 35 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 38,72 | 169,88 | 62,95 | −9,01 | −9,91 | 162,45 | 61,90 | 55,31 | 35,61 | −23,67 | −31,01 | −50,03 | −100,10 | −47,09 | −89,00 | 14,99 | 12,99 | |
| % av kassaflödet | 364,58 | 154,61 | 121,61 | 115,98 | 123,91 | 135,17 | 113,81 | 109,73 | 108,60 | 108,07 | 113,39 | 125,07 | 159,23 | 0,30 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 9 | 15 | 13 | 11 | 34 | 57 | 89 | 121 | 88 | 55 | 22 | −12 | −16 | −19 | −18 | −17 |
| Ändring (%) | 227,11 | 243,10 | 70,85 | −14,83 | −17,42 | 211,71 | 67,92 | 56,93 | 36,28 | −27,25 | −37,45 | −60,75 | −154,76 | 31,07 | 23,70 | −6,61 | −7,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
