Kassaflödesanalys (TTM)
Rogers Sugar Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 46 | 49 | 45 | 79 | 48 | 59 | 34 | 22 | 48 | 3 | 39 | 44 | 76 | 72 | 38 | 80 | 16 | 70 | 190 |
| Ändring (%) | −29,15 | 6,79 | −7,52 | 73,85 | −38,99 | 22,43 | −42,83 | −35,77 | 122,81 | −93,88 | 1 219,22 | 14,30 | 72,57 | −5,51 | −47,43 | 110,05 | −79,92 | 337,55 | 171,61 | |
| % av kassaflödet | 3 822,54 | 635,56 | 65 164,00 | 1 152,72 | 574,86 | −690,68 | 666,30 | −2 187,35 | −139,12 | 479,23 | −35,24 | −1 583,18 | −42 207,62 | −1 084,35 | 4 801,46 | 698,02 | 418,30 | 137,92 | 4 040,81 | 911,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −26 | −28 | −27 | −25 | −23 | −19 | −17 | −24 | −28 | −30 | −35 | −35 | −41 | −48 | −58 | −66 | −73 | −82 | −86 |
| Ändring (%) | 0,12 | 6,31 | −1,51 | −9,99 | −6,25 | −17,96 | −12,13 | 42,29 | 16,61 | 9,23 | 17,27 | −0,14 | 16,96 | 17,00 | 20,73 | 12,98 | 9,82 | 13,22 | 4,08 | |
| % av kassaflödet | −1 547,51 | −363,63 | −37 117,33 | −699,23 | −180,54 | 333,31 | −215,45 | 1 087,16 | 153,18 | −276,17 | 362,48 | 1 447,45 | 33 712,38 | 587,00 | −3 218,67 | −1 074,70 | −346,40 | −624,58 | −4 735,10 | −409,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −12 | −21 | −14 | −40 | −32 | −31 | −18 | −14 | −10 | 19 | −6 | −9 | −42 | −22 | 26 | 5 | 68 | 14 | −84 |
| Ändring (%) | −66,06 | 64,50 | −33,31 | 193,23 | −20,98 | −2,96 | −40,16 | −26,44 | −23,28 | −280,84 | −130,79 | 53,47 | 374,17 | −47,00 | −216,09 | −79,31 | 1 165,73 | −79,82 | −713,32 | |
| % av kassaflödet | −2 176,69 | −173,36 | −27 381,33 | −349,27 | −293,79 | 457,20 | −349,59 | 1 201,24 | 87,49 | −103,78 | −225,52 | 236,42 | 8 462,86 | 597,41 | −1 483,79 | 476,37 | 28,12 | 584,39 | 789,63 | −402,00 |
| Kassaflöde | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | −7 | 9 | −2 | −15 | 10 | −8 | −2 | −0 | −7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 2 | 21 |
| Ändring (%) | 326,09 | −98,96 | 5 128,00 | 248,61 | −150,78 | −226,91 | −117,41 | 909,91 | −164,68 | −183,22 | −70,63 | −95,71 | 6 617,14 | −121,34 | 261,59 | 250,51 | −39,09 | −85,07 | 1 104,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
