Kassaflödesanalys (TTM)
Resouro Strategic Metals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −5 | −5 | −6 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | 65,03 | 13,17 | 2,65 | 235,96 | 62,92 | 29,69 | −10,60 | 49,04 | 16,22 | 1,42 | 63,73 | 15,27 | 14,02 | 11,49 | −19,47 | |
| % av kassaflödet | −1 306,18 | −568,81 | −1 653,65 | 8 815,75 | −136,79 | −347,02 | 66 247,36 | −227,91 | −90,60 | −167,55 | −147,32 | −99,28 | −439,31 | −546,08 | 8 719,05 | 96,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 25,15 | 0,33 | 55,33 | −58,28 | 6,99 | −105,16 | −190,69 | 1 666,53 | 228,65 | 0,93 | −0,15 | −28,28 | −88,52 | −11,25 | ||
| % av kassaflödet | −1 586,12 | −5 099,52 | 26 572,40 | −190,63 | −123,83 | 19 502,29 | 3,88 | −0,94 | −26,35 | −75,09 | −31,19 | −119,57 | −93,48 | 153,73 | 1,88 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | −0 |
| Ändring (%) | 507,70 | 18,31 | −0,85 | 162,25 | −14,23 | 1,93 | −1,69 | 121,62 | −7,63 | 32,09 | 73,68 | −25,93 | 3,51 | −17,17 | −101,08 | |
| % av kassaflödet | 1 406,18 | 2 254,94 | 6 853,18 | −35 288,15 | 427,43 | 570,85 | −85 649,65 | 324,04 | 191,54 | 281,52 | 322,41 | 230,47 | 655,37 | 739,57 | −8 772,78 | 1,31 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | −0 | 1 | 0 | −0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | −0 | −6 |
| Ändring (%) | 278,96 | −61,07 | −119,26 | −21 751,05 | −35,78 | −100,68 | −26 085,02 | 274,92 | −37,15 | 15,34 | 142,97 | −73,95 | −8,28 | −106,98 | 7 153,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
