Kassaflödesanalys (TTM)
Richtech Robotics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −5 | −7 | −11 | −14 |
| Ändring (%) | −37,39 | 32,96 | −24,10 | 8,46 | −0,97 | 31,42 | −26,98 | 83,87 | 47,23 | 42,23 | 33,41 | |
| % av kassaflödet | 114,96 | 257,89 | 213,86 | −4 684,21 | −2 732,08 | −41,11 | −48,66 | −31,84 | −35,80 | −60,61 | −361,51 | −59,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −23 | −23 | −38 | −64 |
| Ändring (%) | −119,13 | −325,00 | −175,76 | −65,33 | 26,92 | 36,36 | −386,67 | −17 720,93 | 1,55 | 63,86 | 70,26 | |
| % av kassaflödet | −6,26 | 4,29 | −6,02 | −131,58 | −24,53 | −0,47 | −0,58 | 1,49 | −160,84 | −187,79 | −1 290,48 | −271,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 11 | 42 | 43 | 51 | 102 |
| Ändring (%) | 420,00 | 6,61 | 57,95 | 8,07 | 226,22 | 17,02 | −2,54 | 272,16 | 2,15 | 19,91 | 99,07 | |
| % av kassaflödet | −8,71 | −162,18 | −107,84 | 4 915,79 | 2 856,60 | 141,58 | 149,24 | 130,35 | 296,64 | 348,40 | 1 752,00 | 431,48 |
| Kassaflöde | −4 | −1 | −2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 3 | 24 |
| Ändring (%) | −72,09 | 60,33 | −103,47 | 85,96 | 6 482,08 | 11,01 | 11,58 | 63,54 | −13,03 | −76,16 | 708,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
