Kassaflödesanalys (TTM)
Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 162 | 20 008 | 25 427 | 27 250 | 26 370 | 30 924 | 28 610 | 34 245 | 39 441 | 36 917 |
| Ändring (%) | 10,16 | 27,08 | 7,17 | −3,23 | 17,27 | −7,48 | 19,70 | 15,17 | −6,40 | |
| % av kassaflödet | 194,62 | 263,68 | 114,69 | 146,11 | 350,11 | 455,70 | 3 292,29 | 387,08 | −251,34 | −276,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 257 | −10 237 | −2 905 | −16 406 | −24 796 | −13 176 | −16 160 | −16 317 | −91 491 | −89 170 |
| Ändring (%) | −9,06 | −71,62 | 464,75 | 51,14 | −46,86 | 22,65 | 0,97 | 460,71 | −2,54 | |
| % av kassaflödet | −120,63 | −134,91 | −13,10 | −87,97 | −329,21 | −194,16 | −1 859,61 | −184,44 | 583,04 | 668,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 504 | −2 347 | −3 499 | 3 470 | −3 551 | −16 199 | −13 326 | −13 784 | 31 415 | 35 319 |
| Ändring (%) | −193,73 | 49,08 | −199,17 | −202,33 | 356,18 | −17,74 | 3,44 | −327,91 | 12,43 | |
| % av kassaflödet | 26,83 | −30,93 | −15,78 | 18,61 | −47,15 | −238,71 | −1 533,49 | −155,80 | −200,20 | −264,74 |
| Kassaflöde | 9 332 | 7 588 | 22 171 | 18 650 | 7 532 | 6 786 | 869 | 8 847 | −15 692 | −13 341 |
| Ändring (%) | −18,69 | 192,19 | −15,88 | −59,61 | −9,90 | −87,19 | 918,07 | −277,37 | −14,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
