Kassaflödesanalys (TTM)
RPMGlobal Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | −4 | −2 | 0 | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| Ändring (%) | −14,69 | −32,48 | −17,82 | −21,68 | −84,27 | −535,80 | −51,47 | −106,05 | 5 885,44 | 98,33 | 7,14 | 6,67 | 20,32 | −1,82 | −13,53 | −15,65 | −59,14 | |
| % av kassaflödet | 137,41 | 142,08 | 165,56 | 300,76 | −1 119,26 | −14,89 | 33,89 | 16,67 | −1,02 | −126,28 | 4 089,30 | 2 082,75 | 1 457,14 | 8 181,51 | −3 012,23 | −553,34 | −261,11 | 11,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | 53 |
| Ändring (%) | −2,11 | −22,81 | 25,56 | 20,36 | 2,82 | 2,74 | −21,27 | −27,01 | −2,83 | −2,91 | −18,75 | −23,07 | 99,61 | −44,05 | 2,27 | 2,22 | −2 790,65 | |
| % av kassaflödet | −40,86 | −48,48 | −64,58 | −179,25 | 1 025,16 | 89,18 | 47,83 | 38,18 | 28,26 | 56,61 | −897,32 | −346,58 | −174,87 | −1 628,95 | 341,79 | 74,26 | 42,46 | 127,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −6 | −9 | −9 | −10 | −11 | −12 | −14 | −15 | −15 | −15 | −17 |
| Ändring (%) | 36,33 | −95,26 | −573,41 | 121,12 | 35,37 | 26,13 | 90,78 | 47,58 | 6,98 | 6,52 | 12,81 | 11,35 | 10,92 | 9,84 | −0,44 | −0,45 | 9,98 | |
| % av kassaflödet | 26,67 | 44,07 | 3,60 | −37,72 | 396,28 | 45,39 | 29,89 | 57,81 | 86,51 | 190,77 | −3 318,06 | −1 779,25 | −1 299,48 | −6 726,28 | 2 770,62 | 585,99 | 326,35 | −40,21 |
| Kassaflöde | 10 | 8 | 5 | 2 | −0 | −5 | −10 | −10 | −10 | −5 | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −3 | −5 | 41 |
| Ändring (%) | −17,49 | −42,06 | −54,76 | −121,05 | 1 081,95 | 91,54 | −1,37 | −1,39 | −51,49 | −106,12 | 110,37 | 52,46 | −78,57 | −366,67 | 370,71 | 78,76 | −992,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
