ROII Kassaflödesanalys - TTM - RiskOn International, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

RiskOn International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−7	−9	−13	−10	−15	−13	−18	−26	−21	−22	−14	−13	−17	−22
Ändring (%)		15,69	45,74	−20,07	49,47	−11,79	32,96	46,52	−18,40	2,48	−34,17	−11,55	33,59	33,66
% av kassaflödet	−614,32	−109,65	−1 549,98	913,63	−290,60	185,76	2 433,04	−323,83	387,31	5 396,15	73 933,30	152,28	1 706,45	−32 377,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−5	−6	−6	−8	−12	1	6	5	11	0	−5	−0	−1
Ändring (%)		16,51	38,61	−3,31	25,73	54,21	−105,16	822,61	−6,90	98,44	−98,83	−4 144,02	−99,66	4 099,02
% av kassaflödet	−325,43	−58,50	−786,46	560,79	−150,04	167,66	−85,22	71,42	−97,47	−2 629,53	−637,72	60,05	1,73	−1 033,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	21	20	15	28	18	16	28	10	11	14	9	16	23
Ändring (%)		67,16	−6,32	−23,51	84,85	−35,31	−9,96	72,59	−63,25	3,32	31,88	−34,09	70,67	46,79
% av kassaflödet	1 039,75	268,15	2 436,44	−1 374,43	540,64	−253,43	−2 247,82	352,40	−189,84	−2 666,62	−73 195,58	−112,34	−1 608,18	33 510,11

Kassaflöde	1	8	1	−1	5	−7	−1	8	−5	−0	−0	−8	−1	0
Ändring (%)		548,15	−89,69	−235,60	−569,92	−238,00	−89,85	−1 200,86	−168,22	−92,64	−95,20	42 843,89	−88,08	−107,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RiskOn International, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)