Kassaflödesanalys (TTM)
ROHM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 152 | 45 975 | 79 595 | 92 181 | 97 634 | 98 628 | 89 584 | 82 858 | 101 846 | 94 055 | 83 956 | 68 655 |
| Ändring (%) | −20,94 | 73,13 | 15,81 | 5,92 | 1,02 | −9,17 | −7,51 | 22,92 | −7,65 | −10,74 | −18,23 | |
| % av kassaflödet | −436,48 | −343,84 | 250,53 | 278,87 | 489,07 | −10 178,33 | −532,89 | −125,26 | −252,34 | 422,23 | 1 223,49 | −176,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 134 | −40 844 | −38 515 | −55 437 | −87 441 | −88 738 | −381 396 | −431 952 | −474 767 | −147 497 | −115 678 | −84 127 |
| Ändring (%) | −5,31 | −5,70 | 43,94 | 57,73 | 1,48 | 329,80 | 13,26 | 9,91 | −68,93 | −21,57 | −27,27 | |
| % av kassaflödet | 323,76 | 305,47 | −121,23 | −167,71 | −438,02 | 9 157,69 | 2 268,73 | 652,99 | 1 176,30 | −662,13 | −1 685,78 | 216,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 726 | −24 840 | −16 077 | −16 230 | −19 662 | −22 153 | 264 866 | 265 063 | 315 265 | 79 083 | 39 052 | −10 731 |
| Ändring (%) | −3,44 | −35,28 | 0,95 | 21,15 | 12,67 | −1 295,62 | 0,07 | 18,94 | −74,92 | −50,62 | −127,48 | |
| % av kassaflödet | 193,09 | 185,78 | −50,60 | −49,10 | −98,49 | 2 286,17 | −1 575,55 | −400,70 | −781,11 | 355,01 | 569,11 | 27,63 |
| Kassaflöde | −13 323 | −13 371 | 31 771 | 33 055 | 19 963 | −969 | −16 811 | −66 150 | −40 361 | 22 276 | 6 862 | −38 843 |
| Ändring (%) | 0,36 | −337,61 | 4,04 | −39,61 | −104,85 | 1 634,88 | 293,49 | −38,99 | −155,19 | −69,20 | −666,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
