Kassaflödesanalys (TTM)
RoboGroup T.E.K. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 1 | −0 | −1 | −3 | −5 | −5 | −6 | −5 | −3 | −1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 1 892,68 | −108,63 | 1 258,87 | 212,11 | 67,96 | 9,45 | 8,63 | −21,95 | −28,12 | −60,31 | −151,97 | −93,20 | −1 370,21 | 107,96 | 51,91 | 30,38 | 23,30 | −38,39 | −62,31 | |
| % av kassaflödet | 0,94 | 9,71 | −1,10 | −21,57 | 189,48 | 66,10 | 95,21 | 151,24 | 172,87 | 231,99 | 119,18 | −87,80 | −7,41 | 123,86 | 391,64 | 1 240,79 | 2 023,87 | 3 331,87 | 2 873,85 | 1 805,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 117,18 | 110,82 | 52,57 | 16,54 | 14,19 | −0,35 | −0,35 | −13,17 | −15,16 | −12,06 | −13,71 | −24,62 | −32,67 | −48,76 | −95,17 | 22,50 | 18,37 | −67,24 | −205,26 | |
| % av kassaflödet | −7,09 | −7,97 | −21,98 | −48,51 | 159,16 | 37,75 | 49,51 | 72,14 | 91,73 | 145,29 | 165,40 | 202,29 | 189,13 | 167,63 | 130,60 | 13,16 | 20,16 | 31,87 | 14,62 | −25,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 78,87 | −4,29 | −4,48 | −48,07 | −92,58 | 786,94 | 88,73 | −8,90 | −9,77 | −48,59 | −94,51 | 358,41 | 78,19 | 45,02 | 31,04 | 34,66 | 25,74 | −38,97 | −63,86 | |
| % av kassaflödet | 106,15 | 98,25 | 123,08 | 170,08 | −248,61 | −3,83 | −44,71 | −123,38 | −164,60 | −277,29 | −184,54 | −14,36 | −81,64 | −191,49 | −422,24 | −1 153,95 | −1 944,03 | −3 263,74 | −2 788,46 | −1 679,49 |
| Kassaflöde | 4 | 8 | 6 | 4 | −2 | −8 | −6 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 93,25 | −23,59 | −30,88 | −135,52 | 381,50 | −24,02 | −31,61 | −31,71 | −46,44 | −22,75 | −29,45 | −19,38 | −24,03 | −34,23 | −52,05 | −20,07 | −25,10 | −28,57 | −40,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
