Kassaflödesanalys (TTM)
RenovoRx, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −4 | −4 | −6 | −7 | −8 | −10 | −9 | −9 | −10 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −9 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −1,33 | 12,04 | 10,97 | 36,69 | 18,68 | 15,87 | 19,09 | −9,05 | 6,91 | 4,35 | 0,57 | 3,76 | −4,89 | −4,86 | −5,75 | 4,31 | 12,90 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | 1 072,34 | 223,14 | 269,71 | −28,08 | −44,16 | −57,16 | −671,20 | 66,21 | 81,58 | 100,23 | −308,63 | −7 433,08 | 318,77 | −1 464,86 | −160,37 | −138,05 | −152,57 | −101,07 | −1 801,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −8 | −5 | −2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | ||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 53 233,33 | −37,40 | −59,42 | −100,00 | ∞ | −37,40 | −59,42 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | −∞ | 16,67 | −0,00 | |||
| % av kassaflödet | 1,04 | −0,10 | −0,11 | −0,12 | −660,07 | 34,23 | 18,81 | −0,00 | 251,18 | 3 765,41 | −63,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,20 | −0,14 | −2,45 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 21 | 11 |
| Ändring (%) | −39,95 | 28,53 | 700,16 | −2,17 | −0,04 | −10,21 | −99,63 | −34,38 | −47,62 | 22 695,45 | −0,08 | −0,06 | 108,11 | 44,60 | 0,10 | 0,22 | 35,66 | −46,89 | |
| % av kassaflödet | −972,34 | −123,14 | −170,75 | 128,18 | 144,27 | 157,28 | 1 431,27 | −0,44 | −0,39 | −0,23 | 157,46 | 3 767,67 | −155,62 | 1 564,86 | 260,37 | 238,05 | 252,77 | 201,21 | 1 904,37 |
| Kassaflöde | −0 | −2 | −1 | 15 | 13 | 12 | 1 | −15 | −11 | −9 | 3 | 0 | −3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 |
| Ändring (%) | 374,16 | −7,31 | −1 165,91 | −13,08 | −8,31 | −90,13 | −1 307,26 | −26,18 | −12,99 | −133,89 | −95,82 | −2 519,55 | −120,70 | 769,07 | 9,49 | −5,62 | 70,42 | −94,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
