Kassaflödesanalys (TTM)
Renishaw plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 123 | 141 | 138 | 135 | 131 | 127 | 124 | 121 | 99 | 76 | 80 | 84 | 101 | 118 | 121 | 124 | 134 | 145 |
| Ändring (%) | 14,84 | −2,07 | −2,11 | −3,17 | −3,28 | −2,06 | −2,11 | −18,62 | −22,88 | 5,29 | 5,02 | 20,18 | 16,79 | 2,44 | 2,38 | 8,33 | 7,69 | |
| % av kassaflödet | 202,50 | 216,08 | 553,56 | −879,76 | −436,95 | −284,21 | 1 828,45 | 208,88 | 379,68 | −1 253,71 | −206,20 | −117,45 | −295,89 | 3 584,10 | 548,32 | 303,33 | 374,37 | 468,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −74 | −104 | −134 | −123 | −113 | −60 | −7 | −15 | −24 | −59 | −95 | −74 | −54 | −43 | −32 | −48 | −64 |
| Ändring (%) | 74,31 | 40,20 | 28,67 | −7,73 | −8,38 | −47,06 | −88,90 | 129,84 | 56,49 | 147,94 | 59,67 | −21,63 | −27,59 | −20,68 | −26,08 | 50,85 | 33,71 | |
| % av kassaflödet | −70,12 | −113,57 | −416,52 | 870,13 | 411,81 | 253,72 | −882,34 | −11,43 | −58,69 | 393,27 | 152,32 | 131,91 | 216,74 | −1 627,66 | −192,81 | −77,02 | −132,36 | −205,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −5 | −12 | −18 | −38 | −57 | −56 | −56 | −58 | −61 | −61 | −61 | −62 | −62 | −57 | −53 | −51 | −49 |
| Ändring (%) | −75,28 | 119,34 | 54,41 | 105,86 | 51,42 | −0,83 | −0,83 | 4,60 | 4,40 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,22 | −7,27 | −7,84 | −3,41 | −3,53 | |
| % av kassaflödet | −35,88 | −8,24 | −47,29 | 118,55 | 125,19 | 127,48 | −830,48 | −96,11 | −224,53 | 1 003,60 | 157,25 | 85,54 | 179,73 | −1 868,28 | −258,73 | −128,84 | −141,78 | −158,90 |
| Kassaflöde | 61 | 65 | 25 | −15 | −30 | −45 | 7 | 58 | 26 | −6 | −39 | −72 | −34 | 3 | 22 | 41 | 36 | 31 |
| Ändring (%) | 7,62 | −61,77 | −161,59 | 94,95 | 48,70 | −115,22 | 756,91 | −55,23 | −123,36 | 540,15 | 84,38 | −52,30 | −109,64 | 569,58 | 85,07 | −12,23 | −13,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
