Kassaflödesanalys (TTM)
Round One Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 115 | −7 528 | 9 620 | 28 304 | 35 582 | 35 830 | 41 059 | 44 632 | 44 818 | 63 955 |
| Ändring (%) | −6 646,09 | −227,79 | 194,22 | 25,71 | 0,70 | 14,59 | 8,70 | 0,42 | 42,70 | |
| % av kassaflödet | 2,72 | −72,83 | 35,19 | 1 933,33 | −1 249,81 | −208,21 | −254,96 | 606,66 | 210,94 | 435,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 477 | −6 344 | −3 619 | −8 473 | −12 784 | −11 911 | −12 118 | −15 356 | −19 926 | −23 992 |
| Ändring (%) | −33,06 | −42,95 | 134,13 | 50,88 | −6,83 | 1,74 | 26,72 | 29,76 | 20,41 | |
| % av kassaflödet | −224,31 | −61,38 | −13,24 | −578,76 | 449,03 | 69,21 | 75,25 | −208,73 | −93,78 | −163,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 671 | 24 088 | 20 916 | −19 302 | −28 293 | −42 110 | −44 907 | −22 856 | −3 317 | −25 088 |
| Ändring (%) | 76,20 | −13,17 | −192,28 | 46,58 | 48,84 | 6,64 | −49,10 | −85,49 | 656,35 | |
| % av kassaflödet | 323,57 | 233,05 | 76,51 | −1 318,44 | 993,78 | 244,70 | 278,86 | −310,67 | −15,61 | −170,78 |
| Kassaflöde | 4 225 | 10 336 | 27 339 | 1 464 | −2 847 | −17 209 | −16 104 | 7 357 | 21 247 | 14 690 |
| Ändring (%) | 144,64 | 164,50 | −94,65 | −294,47 | 504,46 | −6,42 | −145,68 | 188,80 | −30,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
