Kassaflödesanalys (TTM)
TransCode Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | −4 | −5 | −9 | −12 | −13 | −16 | −16 | −17 | −16 | −18 | −17 | −15 | −16 | −13 | −12 | −14 |
| Ändring (%) | 34,98 | 102,24 | −1,25 | 298,35 | 34,30 | 65,06 | 37,92 | 11,29 | 18,13 | 3,58 | 6,24 | −5,28 | 10,00 | −3,19 | −11,73 | 2,63 | −15,88 | −6,30 | 14,84 | |
| % av kassaflödet | −37,90 | −79,06 | 91,69 | 81,48 | −18,32 | −26,34 | −51,89 | −89,75 | 97,33 | 99,40 | 107,21 | 175,83 | 1 228,37 | 821,26 | −531,70 | 7 087,92 | 284,25 | −438,18 | −187,75 | −356,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||
| Ändring (%) | 29,53 | 73,35 | 48,92 | −17,73 | 9,56 | −31,52 | −35,07 | −17,60 | −28,79 | 7,78 | −44,21 | −25,44 | −51,05 | 63,58 | 2,35 | −17,63 | −25,41 | |||
| % av kassaflödet | 6,93 | 8,07 | −0,79 | −1,26 | −1,24 | −1,70 | 1,13 | 0,64 | 0,55 | 0,60 | 4,77 | 1,62 | −0,81 | 5,96 | 0,38 | −0,72 | −0,27 | −0,33 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | −0 | −0 | 25 | 26 | 26 | 26 | −0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 16 | 21 | 15 | 10 | 16 | 19 | 18 |
| Ändring (%) | −15,98 | −101,35 | 736,91 | −20 295,37 | 0,09 | 0,54 | −0,31 | −100,82 | −102,85 | 19 614,24 | 538,64 | 101,01 | 4,96 | 30,84 | −26,78 | −32,44 | 59,28 | 16,87 | −4,10 | |
| % av kassaflödet | 137,90 | 179,06 | 1,39 | 10,45 | 119,11 | 127,60 | 153,13 | 191,45 | 1,53 | −0,04 | −7,75 | −76,43 | −1 133,14 | −722,88 | 632,50 | −6 993,88 | −184,64 | 538,90 | 288,02 | 457,27 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −1 | −1 | 21 | 20 | 17 | 13 | −14 | −16 | −15 | −10 | −1 | −2 | 3 | −0 | −6 | 3 | 7 | 4 |
| Ändring (%) | −35,30 | −274,39 | 11,12 | −1 871,47 | −6,57 | −16,22 | −20,26 | −202,62 | 15,67 | −3,96 | −35,22 | −86,44 | 64,53 | −249,54 | −106,62 | 2 459,18 | −154,57 | 118,68 | −39,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
