Kassaflödesanalys (TTM)
Remgro Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 512 | 5 288 | 5 572 | 5 857 | 5 998 | 6 138 | 6 972 | 7 806 | 6 360 | 4 915 | 2 480 | 2 254 | 2 029 | 3 400 | 4 772 | 5 710 | 6 647 |
| Ändring (%) | −4,07 | 5,38 | 5,11 | 2,40 | 2,34 | 13,59 | 11,96 | −18,52 | −22,73 | −49,54 | −9,09 | −10,00 | 67,59 | 40,33 | 19,65 | 16,42 | |
| % av kassaflödet | 319,38 | 297,41 | −392,43 | −126,83 | −107,38 | −93,67 | −382,13 | 268,80 | 310,57 | 412,33 | −39,27 | −43,77 | −50,92 | −275,34 | 314,98 | 343,12 | 366,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 756 | −2 035 | −1 618 | −1 200 | −2 690 | −4 180 | −3 426 | −2 672 | −1 549 | −426 | −5 451 | −2 383 | 685 | 2 893 | 5 101 | 3 680 | 2 260 |
| Ändring (%) | 15,86 | −20,52 | −25,81 | 124,17 | 55,39 | −18,04 | −22,01 | −42,03 | −72,50 | 1 179,58 | −56,28 | −128,75 | 322,34 | 76,32 | −27,85 | −38,60 | |
| % av kassaflödet | −101,77 | −114,45 | 113,91 | 25,99 | 48,16 | 63,79 | 187,78 | −92,01 | −75,63 | −35,74 | 86,30 | 46,27 | −17,19 | −234,25 | 336,70 | 221,18 | 124,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 084 | −2 035 | −5 209 | −8 383 | −8 620 | −8 857 | −5 720 | −2 583 | −3 004 | −3 425 | −3 750 | −5 330 | −6 910 | −7 578 | −8 247 | −7 716 | −7 186 |
| Ändring (%) | −34,02 | 155,97 | 60,93 | 2,83 | 2,75 | −35,42 | −54,84 | 16,30 | 14,01 | 9,49 | 42,13 | 29,64 | 9,67 | 8,82 | −6,43 | −6,87 | |
| % av kassaflödet | −178,71 | −114,45 | 366,83 | 181,53 | 154,33 | 135,16 | 313,51 | −88,95 | −146,68 | −287,33 | 59,37 | 103,49 | 173,40 | 613,64 | −544,36 | −463,73 | −396,36 |
| Kassaflöde | 1 726 | 1 778 | −1 420 | −4 618 | −5 586 | −6 553 | −1 824 | 2 904 | 2 048 | 1 192 | −6 316 | −5 150 | −3 985 | −1 235 | 1 515 | 1 664 | 1 813 |
| Ändring (%) | 3,01 | −179,87 | 225,21 | 20,95 | 17,32 | −72,16 | −259,17 | −29,48 | −41,80 | −629,87 | −18,45 | −22,63 | −69,01 | −222,67 | 9,83 | 8,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
