Kassaflödesanalys (TTM)
Rallybio Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −28 | −38 | −43 | −46 | −47 | −48 | −52 | −57 | −62 | −62 | −64 | −60 | −57 | −54 | −51 | −49 | −44 | −42 |
| Ändring (%) | 28,99 | 32,47 | 13,94 | 6,12 | 3,96 | 1,50 | 8,04 | 10,36 | 8,79 | −0,27 | 2,79 | −5,66 | −5,49 | −5,21 | −5,42 | −3,49 | −10,66 | −4,63 | |
| % av kassaflödet | −18,25 | −96,99 | 92,12 | −109,97 | −129,72 | 102,20 | 92,43 | 38,37 | 48,39 | 148,71 | 220,43 | 196,25 | 185,64 | 281,71 | 339,82 | −828,71 | 465,32 | 973,68 | 581,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −82 | −88 | −82 | −112 | −31 | −17 | −20 | 28 | 36 | 33 | 52 | 33 | 34 | 35 |
| Ändring (%) | −1,45 | 24,63 | 4,20 | −12,03 | 3 412,60 | 6,85 | −6,74 | 37,36 | −72,79 | −43,67 | 15,71 | −239,01 | 31,81 | −9,92 | 58,27 | −35,56 | 2,44 | 1,28 | |
| % av kassaflödet | −1,72 | −6,97 | 6,23 | −6,80 | −6,65 | 176,93 | 168,47 | 60,37 | 94,76 | 72,85 | 60,99 | 61,12 | −85,20 | −180,32 | −206,69 | 843,46 | −316,23 | −758,71 | −480,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 145 | 60 | −1 | 85 | 83 | 83 | 84 | −2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Ändring (%) | −58,74 | −101,13 | −12 630,07 | −1,90 | 0,00 | 0,80 | −102,03 | −3 104,59 | −0,27 | 0,41 | 0,15 | −99,72 | 97,20 | 1 766,67 | −0,21 | −1,03 | 0,00 | −99,67 | |
| % av kassaflödet | 119,96 | 203,96 | 1,65 | 216,77 | 236,37 | −179,13 | −160,90 | 1,26 | −43,15 | −121,56 | −181,42 | −157,37 | −0,44 | −1,39 | −33,13 | 85,25 | −49,09 | −114,97 | −0,24 |
| Kassaflöde | 121 | 29 | −41 | 39 | 35 | −46 | −52 | −135 | −118 | −42 | −28 | −33 | −32 | −20 | −16 | 6 | −11 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | −75,73 | −239,47 | −195,45 | −10,04 | −231,95 | 12,22 | 160,25 | −12,49 | −64,60 | −32,72 | 15,46 | −0,27 | −37,72 | −21,42 | −138,78 | −271,88 | −57,30 | 59,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
