Kassaflödesanalys (TTM)
Relief Therapeutics Holding SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −18 | −26 | −33 | −34 | −36 | −34 | −33 | −28 | −24 | −22 | −20 | −19 | −18 | −14 | −10 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 67,98 | 39,79 | 28,46 | 4,48 | 4,29 | −4,21 | −4,40 | −13,12 | −15,10 | −8,84 | −9,70 | −5,66 | −6,00 | −20,72 | −26,14 | −71,72 | 10,19 | 9,24 | |
| % av kassaflödet | −48,74 | −42,43 | −79,05 | −152,18 | −295,92 | −2 222,65 | −828,20 | −491,48 | 301,20 | 94,52 | 103,25 | 116,29 | 172,21 | 376,24 | 414,00 | 499,61 | −556,49 | −279,88 | −198,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 3 | −14 | −31 | −31 | −30 | −17 | −3 | −6 | −8 | −6 | −3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 4,45 | −571,15 | 121,22 | −1,69 | −1,72 | −44,30 | −79,54 | 65,96 | 39,74 | −28,40 | −39,67 | −175,83 | 231,87 | 1,22 | 1,21 | −50,59 | 14,71 | 12,83 | |
| % av kassaflödet | 12,90 | 6,99 | −43,86 | −145,41 | −266,05 | −1 883,14 | −408,02 | −51,83 | 60,67 | 31,34 | 26,89 | 20,23 | −24,08 | −185,75 | −260,98 | −431,59 | 839,89 | 439,76 | 321,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 58 | 72 | 85 | 76 | 68 | 56 | 44 | 25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 92,29 | 22,98 | 18,69 | −10,16 | −11,31 | −17,82 | −21,68 | −42,64 | −74,33 | −3,80 | −3,95 | −15,85 | −18,83 | −59,14 | −144,71 | 16,49 | −32,42 | −47,98 | |
| % av kassaflödet | 135,74 | 135,30 | 221,74 | 394,37 | 659,42 | 4 212,13 | 1 346,65 | 654,71 | −264,92 | −25,14 | −28,98 | −34,72 | −45,86 | −86,52 | −49,07 | 35,85 | −164,50 | −50,74 | −17,10 |
| Kassaflöde | 22 | 43 | 32 | 22 | 12 | 2 | 4 | 7 | −9 | −26 | −21 | −17 | −11 | −5 | −3 | −2 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 92,93 | −24,96 | −33,27 | −46,27 | −86,11 | 157,06 | 61,10 | −241,77 | 170,54 | −16,54 | −19,82 | −36,30 | −56,98 | −27,95 | −38,80 | −125,39 | 119,08 | 54,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
