Kassaflödesanalys (TTM)
Roland Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 902 | 8 251 | 6 922 | 4 929 | 1 390 | −210 | −3 212 | 793 | 7 207 | 10 951 | 12 754 | 15 428 | 13 371 | 12 296 | 10 507 | 11 717 | 12 382 | 12 821 |
| Ändring (%) | 19,55 | −16,11 | −28,79 | −71,80 | −115,11 | 1 429,52 | −124,69 | 808,83 | 51,95 | 16,46 | 20,97 | −13,33 | −8,04 | −14,55 | 11,52 | 5,68 | 3,55 | |
| % av kassaflödet | 342,19 | 216,68 | 574,92 | −240,32 | −37,57 | 7,57 | 548,12 | 46,00 | 512,95 | 860,93 | 700,00 | 648,78 | 582,11 | 357,44 | 1 214,68 | 734,61 | 254,93 | 229,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −901 | −621 | −648 | −803 | −1 143 | −1 017 | −1 049 | −11 351 | −11 731 | −12 031 | −12 321 | −3 576 | −2 960 | −2 208 | −2 507 | −1 193 | −2 136 | −2 777 |
| Ändring (%) | −31,08 | 4,35 | 23,92 | 42,34 | −11,02 | 3,15 | 982,08 | 3,35 | 2,56 | 2,41 | −70,98 | −17,23 | −25,41 | 13,54 | −52,41 | 79,04 | 30,01 | |
| % av kassaflödet | −44,67 | −16,31 | −53,82 | 39,15 | 30,89 | 36,66 | 179,01 | −658,41 | −834,95 | −945,83 | −676,23 | −150,38 | −128,86 | −64,19 | −289,83 | −74,80 | −43,98 | −49,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 669 | −4 088 | −5 206 | −6 071 | −3 771 | −1 483 | 4 417 | 12 879 | 6 653 | 3 668 | 2 004 | −8 668 | −7 146 | −6 807 | −8 693 | −9 658 | −6 152 | −5 272 |
| Ändring (%) | 11,42 | 27,35 | 16,62 | −37,89 | −60,67 | −397,84 | 191,58 | −48,34 | −44,87 | −45,37 | −532,53 | −17,56 | −4,74 | 27,71 | 11,10 | −36,30 | −14,30 | |
| % av kassaflödet | −181,90 | −107,35 | −432,39 | 296,00 | 101,92 | 53,46 | −753,75 | 747,04 | 473,52 | 288,36 | 109,99 | −364,51 | −311,10 | −197,88 | −1 004,97 | −605,52 | −126,66 | −94,26 |
| Kassaflöde | 2 017 | 3 808 | 1 204 | −2 051 | −3 700 | −2 774 | −586 | 1 724 | 1 405 | 1 272 | 1 822 | 2 378 | 2 297 | 3 440 | 865 | 1 595 | 4 857 | 5 593 |
| Ändring (%) | 88,80 | −68,38 | −270,35 | 80,40 | −25,03 | −78,88 | −394,20 | −18,50 | −9,47 | 43,24 | 30,52 | −3,41 | 49,76 | −74,85 | 84,39 | 204,51 | 15,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
