Kassaflödesanalys (TTM)
Ralph Lauren Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 538 | 341 | 381 | 699 | 858 | 868 | 716 | 514 | 254 | 291 | 411 | 636 | 753 | 963 | 1 070 | 1 076 | 1 101 | 1 234 | 1 235 | 1 134 |
| Ändring (%) | −36,56 | 11,64 | 83,46 | 22,75 | 1,19 | −17,52 | −28,26 | −50,62 | 14,83 | 41,14 | 54,84 | 18,27 | 27,90 | 11,11 | 0,62 | 2,26 | 12,11 | 0,10 | −8,19 | |
| % av kassaflödet | 36,87 | 22,13 | 39,75 | 484,27 | 228,81 | −250,79 | −99,99 | −45,02 | −19,77 | −40,90 | −122,65 | 424,55 | 274,31 | 403,48 | 800,07 | −5 224,76 | −4 168,94 | 914,68 | 477,24 | 225,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 420 | 533 | 195 | −225 | −361 | −697 | −718 | −153 | 153 | 356 | 472 | 28 | 10 | −171 | −257 | −267 | −404 | −277 | −264 | −375 |
| Ändring (%) | 26,77 | −63,40 | −215,44 | 60,46 | 93,08 | 2,94 | −78,70 | −199,80 | 133,36 | 32,41 | −93,98 | −63,03 | −1 727,62 | 50,26 | 3,93 | 51,26 | −31,38 | −4,66 | 41,92 | |
| % av kassaflödet | 28,82 | 34,55 | 20,35 | −155,99 | −96,35 | 201,50 | 100,27 | 13,40 | −11,90 | −50,02 | −140,70 | 18,95 | 3,83 | −71,63 | −192,07 | 1 295,63 | 1 529,17 | −205,34 | −102,05 | −74,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 482 | 632 | 357 | −351 | −113 | −465 | −666 | −1 420 | −1 591 | −1 318 | −1 209 | −532 | −517 | −590 | −666 | −807 | −770 | −745 | −704 | −336 |
| Ändring (%) | 31,16 | −43,57 | −198,26 | −67,88 | 313,14 | 43,10 | 113,31 | 12,03 | −17,15 | −8,28 | −55,97 | −2,91 | 14,21 | 12,79 | 21,27 | −4,56 | −3,30 | −5,50 | −52,23 | |
| % av kassaflödet | 33,05 | 41,00 | 37,24 | −242,97 | −30,03 | 134,41 | 92,97 | 124,46 | 124,04 | 185,12 | 360,73 | −355,04 | −188,30 | −247,32 | −497,83 | 3 918,45 | 2 918,18 | −552,26 | −272,02 | −66,75 |
| Kassaflöde | 1 458 | 1 542 | 958 | 144 | 375 | −346 | −716 | −1 141 | −1 282 | −712 | −335 | 150 | 274 | 239 | 134 | −21 | −26 | 135 | 259 | 504 |
| Ändring (%) | 5,73 | −37,86 | −84,94 | 159,81 | −192,32 | 106,88 | 59,34 | 12,41 | −44,49 | −52,93 | −144,73 | 83,06 | −13,05 | −43,96 | −115,41 | 28,16 | −610,98 | 91,85 | 94,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
