Kassaflödesanalys (TTM)
Reko International Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | −1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 15 |
| Ändring (%) | 34,32 | −21,41 | −7,68 | −19,20 | −59,48 | −42,31 | 614,74 | −29,03 | 50,75 | 42,77 | −62,47 | −7,64 | −130,59 | −100,32 | 81 000,00 | 164,67 | 75,88 | −3,78 | |
| % av kassaflödet | 144,60 | 430,52 | −454,83 | 327,04 | −102,01 | 99,47 | 149,38 | 99,88 | 97,86 | 373,94 | 175,77 | −237,47 | −115,29 | 16,80 | −0,07 | −460,14 | 140,07 | 119,71 | 117,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −5 | −6 | −3 | −8 | 1 | −0 | −1 | −0 | −5 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 408,92 | 19,15 | −53,80 | 186,17 | −109,67 | −142,15 | 144,72 | −58,25 | 1 347,11 | −38,40 | 5,56 | 37,66 | −7,41 | −4,92 | −51,65 | −60,36 | 10,29 | −42,37 | |
| % av kassaflödet | −24,03 | −271,10 | 434,20 | −156,22 | 172,58 | 40,15 | −44,05 | −10,08 | −5,81 | −213,21 | −43,25 | 164,33 | 118,92 | 52,46 | 63,14 | 257,30 | −11,73 | −6,29 | −3,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 30,33 | 51,00 | −24,62 | 7,67 | −44,07 | −94,83 | −2 143,59 | −43,54 | −401,33 | 62,68 | 47,87 | 5,89 | −33,06 | −5,10 | −2,69 | −18,64 | −2,53 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | −20,57 | −59,43 | 120,62 | −70,81 | 29,43 | −39,62 | −5,34 | 10,20 | 7,95 | −60,73 | −32,53 | 173,14 | 96,37 | 30,74 | 36,92 | 302,84 | −28,34 | −13,42 | −13,72 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | −1 | 2 | −5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | −2 | −4 | −8 | −6 | −1 | 6 | 13 | 12 |
| Ändring (%) | −54,89 | −174,39 | −228,40 | −359,05 | −141,55 | −61,59 | 968,95 | −27,57 | −60,55 | 203,72 | −127,78 | 90,23 | 109,88 | −21,01 | −88,14 | −969,50 | 105,79 | −1,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
