Kassaflödesanalys (TTM)
Rinnai Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 606 | 49 491 | 50 669 | 28 696 | 27 175 | 19 387 | 15 389 | 43 347 | 51 142 | 57 502 |
| Ändring (%) | 18,95 | 2,38 | −43,37 | −5,30 | −28,66 | −20,62 | 181,68 | 17,98 | 12,44 | |
| % av kassaflödet | 233,43 | 187,57 | 311,83 | −154,68 | −103,85 | −69,84 | −47,61 | 1 198,76 | 164,15 | 461,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 449 | −15 820 | −13 412 | −25 486 | −41 947 | −30 087 | −24 299 | −19 968 | −7 673 | −22 685 |
| Ändring (%) | −3,82 | −15,22 | 90,02 | 64,59 | −28,27 | −19,24 | −17,82 | −61,57 | 195,65 | |
| % av kassaflödet | −92,29 | −59,96 | −82,54 | 137,38 | 160,30 | 108,38 | 75,18 | −552,21 | −24,63 | −181,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 912 | −7 269 | −25 007 | −27 109 | −20 752 | −21 313 | −24 526 | −23 664 | −18 791 | −26 503 |
| Ändring (%) | 5,16 | 244,02 | 8,41 | −23,45 | 2,70 | 15,08 | −3,51 | −20,59 | 41,04 | |
| % av kassaflödet | −38,78 | −27,55 | −153,90 | 146,12 | 79,31 | 76,78 | 75,88 | −654,42 | −60,31 | −212,53 |
| Kassaflöde | 17 824 | 26 385 | 16 249 | −18 552 | −26 167 | −27 760 | −32 320 | 3 616 | 31 156 | 12 470 |
| Ändring (%) | 48,03 | −38,42 | −214,17 | 41,05 | 6,09 | 16,43 | −111,19 | 761,62 | −59,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
