Kassaflödesanalys (TTM)
Algorhythm Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −0 | 0 | 1 | 0 | −3 | −2 | −7 | −5 | −1 | −0 | 1 | 2 | 2 | −2 | −2 | −7 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −103,73 | −331,06 | 606,96 | −77,75 | −1 255,36 | −35,26 | 245,69 | −27,88 | −76,83 | −71,61 | −485,20 | 63,32 | 12,95 | −191,51 | 14,21 | 197,06 | 17,51 | 6,44 | −5,76 | |
| % av kassaflödet | −167,87 | −24,29 | 332,85 | −286,93 | 11,87 | −47,43 | −106,23 | −777,27 | 1 397,90 | 25,38 | −54,64 | −327,58 | 887,68 | 60,01 | −174,47 | 380,00 | 511,78 | −1 010,15 | 1 098,55 | 7 731,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −77,18 | 126,42 | 5,08 | −8,32 | −2,00 | −37,87 | −28,95 | 52,40 | 47,88 | 29,13 | 8,37 | −35,69 | −35,90 | −87,16 | −257,14 | 65,15 | −6 278,96 | 29,98 | −2,67 | |
| % av kassaflödet | 32,90 | −29,15 | −391,52 | 50,17 | −8,55 | −2,90 | −6,23 | −9,37 | 35,61 | 4,13 | −40,40 | 68,14 | −72,71 | −2,79 | −1,14 | −3,41 | −2,55 | −265,05 | 351,99 | 2 558,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 0 | 0 | −1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | −3 | 1 | −1 | −2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | −116,82 | −82,57 | −1 840,62 | −254,41 | 349,54 | −59,15 | 97,16 | −39,69 | −167,48 | −136,48 | −218,40 | 19,89 | −199,99 | 102,75 | −47,37 | 226,35 | 100,07 | −3,88 | 1,03 | |
| % av kassaflödet | 234,97 | 153,44 | 158,67 | 336,77 | 96,68 | 150,33 | 212,46 | 886,64 | −1 333,51 | 70,50 | 195,03 | 359,44 | −714,97 | 42,78 | 275,61 | −276,59 | −409,23 | 1 375,21 | −1 350,54 | −10 190,09 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 0 | −0 | 2 | 7 | 2 | 1 | −0 | −5 | 1 | −0 | 0 | 4 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −125,75 | −83,14 | −920,11 | −637,84 | 189,11 | −71,09 | −52,75 | −140,10 | 1 176,39 | −113,19 | −164,25 | −160,27 | 1 570,94 | −68,53 | −152,44 | 120,57 | −159,54 | −197,87 | −86,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
