Kassaflödesanalys (TTM)
Ridley Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 35 | 60 | 86 | 84 | 82 | 64 | 47 | 53 | 59 | 69 | 79 | 72 | 66 | 85 | 105 | 111 | 118 | 93 | 68 |
| Ändring (%) | 21,40 | 74,14 | 42,57 | −2,18 | −2,23 | −21,61 | −27,56 | 13,54 | 11,93 | 16,78 | 14,37 | −8,51 | −9,30 | 30,04 | 23,10 | 6,05 | 5,71 | −21,02 | −26,62 | |
| % av kassaflödet | 239,86 | −750,11 | −1 143,80 | −1 450,42 | −1 259,23 | −1 106,70 | −635,55 | −363,23 | −8 100,69 | 513,95 | 503,51 | 495,96 | 929,45 | −17 453,46 | −1 854,62 | −1 190,17 | −3 284,22 | 5 767,78 | 354,24 | 135,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −22 | −19 | −16 | 12 | 40 | 38 | 36 | 3 | −30 | −32 | −35 | −37 | −38 | −62 | −86 | −93 | −100 | −64 | −29 |
| Ändring (%) | −41,87 | −12,82 | −14,70 | −170,54 | 241,75 | −4,11 | −4,29 | −91,19 | −1 035,10 | 8,04 | 7,44 | 5,02 | 4,78 | 62,61 | 38,50 | 7,79 | 7,23 | −35,66 | −55,42 | |
| % av kassaflödet | −320,43 | 479,83 | 366,31 | 277,90 | −173,99 | −534,51 | −375,44 | −283,51 | −490,58 | −260,03 | −235,67 | −218,06 | −469,08 | 10 175,80 | 1 352,06 | 976,20 | 2 737,80 | −4 877,13 | −244,03 | −56,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | −17 | −46 | −75 | −102 | −129 | −112 | −96 | −57 | −18 | −23 | −28 | −28 | −28 | −28 | −28 | −22 | −16 | −3 | 11 |
| Ändring (%) | −179,61 | 170,63 | 63,05 | 35,76 | 26,34 | −12,90 | −14,81 | −40,74 | −68,76 | 29,99 | 23,07 | −1,10 | −1,12 | −0,05 | −0,05 | −20,87 | −26,38 | −83,40 | −502,31 | |
| % av kassaflödet | 180,56 | 370,28 | 877,49 | 1 272,52 | 1 533,23 | 1 741,21 | 1 110,99 | 746,74 | 8 691,27 | −153,91 | −167,84 | −177,90 | −360,37 | 7 377,66 | 602,56 | 313,97 | 646,41 | −790,65 | −10,21 | 21,37 |
| Kassaflöde | 12 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −10 | −13 | −1 | 12 | 14 | 16 | 8 | −0 | −5 | −9 | −3 | 2 | 26 | 50 |
| Ändring (%) | −138,82 | 14,20 | 12,43 | 12,67 | 11,25 | 36,51 | 26,75 | −94,91 | −1 864,17 | 19,21 | 16,11 | −51,18 | −104,83 | 1 123,80 | 91,83 | −61,57 | −160,19 | 1 185,92 | 92,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
