RIBT Kassaflödesanalys - TTM - RiceBran Technologies

Kassaflödesanalys (TTM)

RiceBran Technologies Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−10	−8	−5	−3	−3	−4	−4	−5	−6	−4	−4	−4	−1	−2	−4
Ändring (%)		−20,73	−41,95	−35,16	−9,63	55,31	−4,55	12,80	32,41	−34,24	6,40	−10,36	−69,18	108,99	55,33
% av kassaflödet	−5 012,00	249,80	4 659,60	−451,13	−117,62	−746,98	−890,44	−405,75	329,93	208,92	170,52	77,85	29,61	86,30	126,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−1	−1	−0	−1	−1	−1	−1	−1	−0	−1	1	1	1	3
Ändring (%)		−39,18	11,32	−65,49	90,65	18,57	−34,71	59,88	10,80	−50,81	40,09	−291,82	5,57	−23,14	232,53
% av kassaflödet	−755,50	28,89	1 033,33	−53,24	−29,29	−141,99	−115,78	−74,78	50,88	24,10	25,90	−25,30	−32,96	−35,33	−111,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	12	6	6	4	6	6	5	6	5	3	2	−2	−4	−1	−2
Ändring (%)		−51,56	−2,59	−27,63	41,60	−2,04	−10,44	29,91	−21,23	−50,80	−5,51	−196,62	76,53	−65,98	81,95
% av kassaflödet	5 867,50	−178,69	−5 592,93	604,37	246,91	988,97	1 106,22	580,52	−280,82	−133,01	−96,42	47,45	103,35	49,04	84,35

Kassaflöde	0	−3	−0	1	2	1	0	1	−2	−2	−2	−5	−4	−3	−3
Ändring (%)		−1 690,50	−96,89	−769,70	246,61	−75,54	−19,93	147,56	−262,84	3,86	30,36	96,34	−18,95	−28,30	5,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RiceBran Technologies - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)