Kassaflödesanalys (TTM)
Royal Helium Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | 1 | −5 | −5 | −5 | −11 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | 64,15 | 94,84 | 4,35 | 21,68 | −0,55 | −2,38 | −19,51 | 9,36 | 80,92 | −139,01 | −492,20 | −0,56 | 7,64 | 103,45 | −19,95 | −9,93 | |
| % av kassaflödet | −163,36 | −14,75 | −65,70 | −11,17 | −15,74 | −46,43 | −162,09 | 12,64 | 16,00 | 34,95 | −46,54 | 198,35 | 601,08 | −334,76 | 1 010,45 | 20 343,46 | 370,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −4 | −7 | −8 | −11 | −14 | −12 | −10 | −14 | −17 | −23 | −30 | −27 | −21 | −14 | −7 |
| Ändring (%) | 93,67 | 1 001,03 | 99,37 | 14,99 | 36,75 | 22,48 | −15,96 | −16,18 | 40,36 | 22,97 | 34,32 | 31,18 | −7,98 | −23,93 | −33,46 | −46,30 | |
| % av kassaflödet | −52,76 | −5,62 | −141,47 | −45,95 | −61,22 | −248,24 | −1 087,39 | 88,54 | 85,91 | 145,56 | 611,05 | 891,87 | 3 565,55 | −1 697,68 | 1 915,97 | 32 061,65 | 347,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 7 | 8 | 25 | 24 | 18 | 17 | 0 | 0 | 8 | 13 | 25 | 34 | 34 | 31 | 23 | 13 |
| Ändring (%) | 592,18 | 11,64 | 213,97 | −2,79 | −24,79 | −4,40 | −99,10 | 39,88 | 3 390,04 | 69,02 | 96,18 | 34,76 | 1,34 | −10,66 | −26,42 | −41,51 | |
| % av kassaflödet | 316,12 | 120,37 | 307,17 | 157,12 | 176,96 | 394,67 | 1 349,48 | −1,18 | −1,91 | −80,51 | −464,51 | −990,22 | −4 066,63 | 2 132,44 | −2 826,41 | −52 305,10 | −618,14 |
| Kassaflöde | 0 | 6 | 3 | 16 | 14 | 5 | 1 | −13 | −11 | −9 | −3 | −3 | −1 | 2 | −1 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | 1 717,76 | −56,25 | 513,82 | −13,69 | −66,28 | −72,04 | −1 132,07 | −13,61 | −17,16 | −70,71 | −7,97 | −67,19 | −293,26 | −167,40 | −96,02 | 4 849,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
