Kassaflödesanalys (TTM)
RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −3,21 | −2,45 | −27,19 | 26,83 | 9,18 | 6,46 | 18,32 | −16,23 | −9,98 | −12,43 | |
| % av kassaflödet | 140,01 | 474,93 | 241,23 | −43,40 | −65,51 | −123,22 | −146,90 | 94,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | 0 | ||
| Ändring (%) | 167,37 | −27,66 | 310,95 | −3,03 | −21,71 | −1,23 | −104,04 | −100,00 | |||
| % av kassaflödet | −40,01 | −374,93 | −141,23 | 143,40 | 165,51 | 223,22 | 246,90 | 5,42 | −0,00 | ||
| Kassaflöde | −1 | −0 | −0 | 2 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −71,46 | 92,04 | −504,75 | −15,98 | −41,95 | −10,70 | −283,77 | −20,77 | −9,98 | −12,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
