RGRNF Kassaflödesanalys - TTM - Regis Resources Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Regis Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	343	344	310	276	270	264	306	347	353	359	407	455	444	433	454	475	586	696	759	821
Ändring (%)		0,09	−9,80	−10,86	−2,15	−2,20	15,62	13,51	1,76	1,73	13,32	11,76	−2,45	−2,51	4,84	4,62	23,38	18,95	8,92	8,19
% av kassaflödet	1 450,70	788,10	660,88	550,38	4 486,62	−693,08	−832,72	−983,74	−757,70	−620,08	−1 347,91	−18 425,92	−1 661,22	−849,01	4 107,22	649,65	220,07	151,71	220,96	360,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−226	−208	−648	−1 089	−1 126	−1 164	−743	−322	−347	−372	−392	−412	−382	−353	−313	−274	−245	−217	−246	−274
Ändring (%)		−8,11	212,10	67,96	3,44	3,33	−36,17	−56,66	7,75	7,19	5,38	5,11	−7,18	−7,73	−11,20	−12,61	−10,32	−11,51	13,10	11,58
% av kassaflödet	−955,06	−476,35	−1 382,09	−2 168,74	−18 689,74	3 050,26	2 023,31	912,66	744,30	641,79	1 297,40	16 680,76	1 430,94	692,12	−2 836,05	−374,72	−92,27	−47,32	−71,56	−120,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−94	−92	385	863	862	861	400	−60	−53	−45	−45	−46	−88	−131	−129	−128	−74	−20	−170	−319
Ändring (%)		−1,40	−517,19	123,97	−0,09	−0,09	−53,50	−115,07	−12,42	−14,18	0,22	0,22	93,68	48,37	−1,19	−1,21	−42,12	−72,76	741,51	88,12
% av kassaflödet	−395,64	−211,74	821,21	1 718,36	14 303,12	−2 257,19	−1 090,60	171,08	113,41	78,29	150,51	1 845,16	330,27	256,88	−1 171,17	−174,93	−27,80	−4,39	−49,39	−140,19

Kassaflöde	24	44	47	50	6	−38	−37	−35	−47	−58	−30	−2	−27	−51	11	73	266	459	343	228
Ändring (%)		84,23	7,57	7,04	−88,00	−733,11	−3,77	−3,92	32,12	24,31	−47,87	−91,82	982,04	90,76	−121,67	561,42	264,21	72,54	−25,22	−33,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AU:RRL	5,14 AUD
DE:RKQ	2,80 €

Regis Resources Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings