Kassaflödesanalys (TTM)
Regional S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 094 | 2 425 | 6 549 | −13 117 | 6 010 | 4 240 | 13 677 | 14 229 | 1 787 | 2 863 | 12 813 |
| Ändring (%) | −126,67 | 170,03 | −300,27 | −145,82 | −29,45 | 222,57 | 4,03 | −87,44 | 60,20 | 347,56 | |
| % av kassaflödet | −399,16 | 687,28 | 337,27 | −1 110,76 | 344,41 | −113,11 | −1 072,85 | 775,39 | −222,26 | 220,30 | 400,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −440 | −117 | −483 | −760 | −1 243 | −1 316 | −1 363 | −1 331 | −1 556 | −1 569 | −1 526 |
| Ändring (%) | −73,39 | 312,79 | 57,39 | 63,59 | 5,91 | 3,51 | −2,30 | 16,87 | 0,82 | −2,73 | |
| % av kassaflödet | −19,29 | −33,14 | −24,86 | −64,35 | −71,23 | 35,12 | 106,89 | −72,55 | 193,53 | −120,72 | −47,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 446 | −1 812 | −4 086 | 14 940 | −3 022 | −6 283 | −12 318 | −9 434 | −1 035 | 235 | −7 966 |
| Ändring (%) | −114,56 | 125,43 | −465,65 | −120,23 | 107,91 | 96,05 | −23,42 | −89,03 | −122,74 | −3 485,09 | |
| % av kassaflödet | 546,28 | −513,58 | −210,41 | 1 265,17 | −173,18 | 167,60 | 966,22 | −514,08 | 128,73 | 18,11 | −248,79 |
| Kassaflöde | 2 278 | 353 | 1 942 | 1 181 | 1 745 | −3 749 | −1 275 | 1 835 | −804 | 1 300 | 3 202 |
| Ändring (%) | −84,51 | 450,24 | −39,19 | 47,77 | −314,83 | −65,99 | −243,94 | −143,81 | −261,63 | 146,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
